Harvest CSI Primary Consumpt

512600:CH
Shanghai
2.0680
CNY
0.0480
2.38%
更新日時 2018/09/21
始値
2.0130
安値 - 高値 レンジ(日)
2.0130 - 2.1350
出来高
16,100
前日終値
2.0200
52週レンジ
1.8570 - 2.7800
1年トータルリターン
5.24%
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始値
2.0130
安値 - 高値 レンジ(日)
2.0130 - 2.1350
出来高
16,100
前日終値
2.0200
52週レンジ
1.8570 - 2.7800
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
-12.37%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
2.0941
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
7.916
設定日
06/15/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.25%
乖離率52週平均値
0.66%
ファンドマネージャ
RU HE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.74%
3年トータルリターン
16.90%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 千 1.20 百万 15.10
15.30 千 1.16 百万 14.69
41.25 千 1.15 百万 14.54
4.72 千 621.15 千 7.85
6.40 千 471.30 千 5.95
5.70 千 346.90 千 4.38
30.30 千 231.49 千 2.92
7.80 千 206.00 千 2.60
2.40 千 147.48 千 1.86
3.90 千 139.15 千 1.76
企業概要
Harvest CSI Consumer Staples ETF Index Fund is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund aims to provide investment results that closely correspond to the price and yield performance of CSI Primary Consumption Index. The Fund invests at least 90% of its assets in the members of the CSI Primary Consumption Index.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn