Huatai-PB CSI 500 ETF

512510:CH
Shanghai
1.2790
CNY
0.0130
1.03%
更新日時 16:05 JST 2017/02/20
始値
1.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2600 - 1.2800
出来高
1,505,149
前日終値
1.2660
52週レンジ
1.0560 - 1.3570
1年トータルリターン
9.39%
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始値
1.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2600 - 1.2800
出来高
1,505,149
前日終値
1.2660
52週レンジ
1.0560 - 1.3570
1年トータルリターン
9.39%
年初来リターン
2.35%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
1.2842
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
341.164
設定日
05/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
LIU JUN
直近配当額 ( 01/23/2017)
0.024
直近配当利回り(税込)
1.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.41 千 1.66 百万 0.49
51.39 千 1.62 百万 0.48
305.95 千 1.60 百万 0.47
42.80 千 1.60 百万 0.47
89.28 千 1.58 百万 0.46
77.54 千 1.55 百万 0.45
51.90 千 1.48 百万 0.43
115.99 千 1.44 百万 0.42
74.25 千 1.44 百万 0.42
75.87 千 1.42 百万 0.41
企業概要
Huatai-PB CSI 500 ETF is an exchange-trade fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the CSI 500 Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests no less than 95% of total assets index and no less than 80% in non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com