Huatai-PB CSI 500 ETF

512510:CH
Shanghai
0.9010
CNY
0.0200
2.17%
更新日時 16:00 JST 2018/10/23
始値
0.9210
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8950 - 0.9240
出来高
6,472,830
前日終値
0.9210
52週レンジ
0.8390 - 1.3800
1年トータルリターン
-33.75%
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始値
0.9210
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8950 - 0.9240
出来高
6,472,830
前日終値
0.9210
52週レンジ
0.8390 - 1.3800
1年トータルリターン
-33.70%
年初来リターン
-30.48%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
0.9017
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
301.964
設定日
05/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
LIU JUN
直近配当額 ( 01/23/2017)
0.024
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-18.02%
3年トータルリターン
-12.93%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.57 千 2.63 百万 0.87
38.04 千 1.74 百万 0.58
63.43 千 1.69 百万 0.56
98.84 千 1.69 百万 0.56
95.50 千 1.68 百万 0.56
36.00 千 1.59 百万 0.53
56.42 千 1.56 百万 0.52
25.35 千 1.56 百万 0.52
65.26 千 1.56 百万 0.52
41.55 千 1.48 百万 0.49
企業概要
Huatai-PB CSI 500 ETF is an exchange-trade fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the CSI 500 Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests no less than 95% of total assets index and no less than 80% in non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com