Huatai-PB CSI 500 ETF

512510:CH
Shanghai
1.1910
CNY
0.0020
0.17%
更新日時 16:05 JST 2017/05/26
始値
1.1980
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1910 - 1.2000
出来高
783,500
前日終値
1.1930
52週レンジ
1.1300 - 1.3570
1年トータルリターン
6.42%
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始値
1.1980
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1910 - 1.2000
出来高
783,500
前日終値
1.1930
52週レンジ
1.1300 - 1.3570
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
-4.69%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.1924
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
309.995
設定日
05/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
LIU JUN
直近配当額 ( 01/23/2017)
0.024
直近配当利回り(税込)
2.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.47 千 1.74 百万 0.00
272.35 千 1.64 百万 0.00
138.31 千 1.63 百万 0.00
46.30 千 1.59 百万 0.00
45.20 千 1.58 百万 0.00
45.79 千 1.55 百万 0.00
149.68 千 1.51 百万 0.00
78.08 千 1.47 百万 0.00
35.10 千 1.45 百万 0.00
20.80 千 1.43 百万 0.00
企業概要
Huatai-PB CSI 500 ETF is an exchange-trade fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the CSI 500 Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests no less than 95% of total assets index and no less than 80% in non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com