Huatai-PB CSI 500 ETF

512510:CH
Shanghai
1.3210
CNY
0.0080
0.61%
更新日時 16:05 JST 2017/03/24
始値
1.3120
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3120 - 1.3230
出来高
1,248,015
前日終値
1.3130
52週レンジ
1.1090 - 1.3570
1年トータルリターン
11.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.3120
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3120 - 1.3230
出来高
1,248,015
前日終値
1.3130
52週レンジ
1.1090 - 1.3570
1年トータルリターン
12.32%
年初来リターン
5.71%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
1.3165
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
341.164
設定日
05/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
LIU JUN
直近配当額 ( 01/23/2017)
0.024
直近配当利回り(税込)
1.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.41 千 1.66 百万 0.00
51.39 千 1.62 百万 0.00
305.95 千 1.60 百万 0.00
42.80 千 1.60 百万 0.00
89.28 千 1.58 百万 0.00
77.54 千 1.55 百万 0.00
51.90 千 1.48 百万 0.00
115.99 千 1.44 百万 0.00
74.25 千 1.44 百万 0.00
75.87 千 1.42 百万 0.00
企業概要
Huatai-PB CSI 500 ETF is an exchange-trade fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the CSI 500 Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests no less than 95% of total assets index and no less than 80% in non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com