Huatai-PB CSI 500 ETF

512510:CH
Shanghai
1.2370
CNY
0.0050
0.41%
更新日時 16:05 JST 2017/01/24
始値
1.2330
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2320 - 1.2380
出来高
2,134,600
前日終値
1.2320
52週レンジ
1.0520 - 1.3570
1年トータルリターン
5.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.2330
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2320 - 1.2380
出来高
2,134,600
前日終値
1.2320
52週レンジ
1.0520 - 1.3570
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
-1.01%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
1.2384
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
341.164
設定日
05/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
LIU JUN
直近配当額 ( 01/23/2017)
0.024
直近配当利回り(税込)
1.94%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.24 千 2.41 百万 0.00
55.52 千 2.11 百万 0.00
170.41 千 1.86 百万 0.00
94.88 千 1.84 百万 0.00
115.65 千 1.81 百万 0.00
85.10 千 1.75 百万 0.00
79.05 千 1.74 百万 0.00
83.34 千 1.72 百万 0.00
54.59 千 1.70 百万 0.00
80.67 千 1.59 百万 0.00
企業概要
Huatai-PB CSI 500 ETF is an exchange-trade fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the CSI 500 Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests no less than 95% of total assets index and no less than 80% in non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com