China AMC CSI 500 ETF

512500:CH
Shanghai
3.0770
CNY
0.0250
0.81%
更新日時 16:05 JST 2017/04/27
始値
3.0450
安値 - 高値 レンジ(日)
2.9700 - 3.0980
出来高
1,328,306
前日終値
3.1020
52週レンジ
2.6680 - 3.2500
1年トータルリターン
6.99%
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始値
3.0450
安値 - 高値 レンジ(日)
2.9700 - 3.0980
出来高
1,328,306
前日終値
3.1020
52週レンジ
2.6680 - 3.2500
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
1.62%
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
2.9942
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
932.615
設定日
05/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.77%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
JUN FANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.31 千 4.27 百万 0.45
405.35 千 4.27 百万 0.45
808.10 千 4.23 百万 0.45
108.70 千 4.05 百万 0.43
228.63 千 4.04 百万 0.43
199.69 千 3.98 百万 0.42
311.03 千 3.86 百万 0.41
143.10 千 3.71 百万 0.39
129.00 千 3.68 百万 0.39
1.19 百万 3.67 百万 0.39
企業概要
China AMC CSI 500 ETF is an exchanged-trade fund incorporated in China. The goal of the Fund is to closely track the performance of the underlying index while minimizing the tracking errors. The Fund invests 90% of its assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com