China AMC CSI 500 ETF

512500:CH
Shanghai
3.1210
CNY
0.0290
0.92%
更新日時 10:46 JST 2017/03/28
始値
3.1210
安値 - 高値 レンジ(日)
3.1210 - 3.1210
出来高
21,670
前日終値
3.1500
52週レンジ
2.6680 - 3.2500
1年トータルリターン
8.18%
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始値
3.1210
安値 - 高値 レンジ(日)
3.1210 - 3.1210
出来高
21,670
前日終値
3.1500
52週レンジ
2.6680 - 3.2500
1年トータルリターン
8.62%
年初来リターン
3.07%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
3.1431
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
947.412
設定日
05/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
JUN FANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.31 千 4.27 百万 0.00
405.35 千 4.27 百万 0.00
808.10 千 4.23 百万 0.00
108.70 千 4.05 百万 0.00
228.63 千 4.04 百万 0.00
199.69 千 3.98 百万 0.00
311.03 千 3.86 百万 0.00
143.10 千 3.71 百万 0.00
129.00 千 3.68 百万 0.00
1.19 百万 3.67 百万 0.00
企業概要
China AMC CSI 500 ETF is an exchanged-trade fund incorporated in China. The goal of the Fund is to closely track the performance of the underlying index while minimizing the tracking errors. The Fund invests 90% of its assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com