China AMC CSI 500 ETF

512500:CH
Shanghai
3.1000
CNY
0.0710
2.24%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
3.1710
安値 - 高値 レンジ(日)
3.0780 - 3.1810
出来高
301,077
前日終値
3.1710
52週レンジ
2.7500 - 3.4000
1年トータルリターン
-1.90%
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始値
3.1710
安値 - 高値 レンジ(日)
3.0780 - 3.1810
出来高
301,077
前日終値
3.1710
52週レンジ
2.7500 - 3.4000
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
2.38%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
3.1076
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
944.664
設定日
05/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
JUN FANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.80 千 6.56 百万 0.73
800.90 千 5.24 百万 0.58
110.80 千 5.12 百万 0.57
182.60 千 5.12 百万 0.57
116.50 千 4.78 百万 0.53
307.13 千 4.60 百万 0.51
180.47 千 4.59 百万 0.51
251.50 千 4.30 百万 0.48
127.00 千 4.16 百万 0.46
111.30 千 4.13 百万 0.46
企業概要
China AMC CSI 500 ETF is an exchanged-trade fund incorporated in China. The goal of the Fund is to closely track the performance of the underlying index while minimizing the tracking errors. The Fund invests 90% of its assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com