China AMC CSI 500 ETF

512500:CH
Shanghai
2.3400
CNY
0.0250
1.08%
更新日時 16:00 JST 2018/09/19
始値
2.3150
安値 - 高値 レンジ(日)
2.3090 - 2.3630
出来高
16,197,900
前日終値
2.3150
52週レンジ
2.2700 - 3.2690
1年トータルリターン
-28.00%
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始値
2.3150
安値 - 高値 レンジ(日)
2.3090 - 2.3630
出来高
16,197,900
前日終値
2.3150
52週レンジ
2.2700 - 3.2690
1年トータルリターン
-28.13%
年初来リターン
-23.08%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
2.3452
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.203
設定日
05/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
JUN FANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.98%
3年トータルリターン
-6.11%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.12 千 10.27 百万 0.85
149.10 千 6.84 百万 0.57
248.63 千 6.64 百万 0.55
387.66 千 6.63 百万 0.55
375.71 千 6.61 百万 0.55
140.70 千 6.21 百万 0.52
222.40 千 6.17 百万 0.51
99.40 千 6.11 百万 0.51
255.80 千 6.10 百万 0.51
163.80 千 5.84 百万 0.49
企業概要
China AMC CSI 500 ETF is an exchanged-trade fund incorporated in China. The goal of the Fund is to closely track the performance of the underlying index while minimizing the tracking errors. The Fund invests 90% of its assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com