CSI 500 Materials Index ETF

512340:CH
Shanghai
0.9370
CNY
0.0170
1.85%
更新日時 16:05 JST 2017/07/28
始値
0.9240
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9230 - 0.9410
出来高
1,033,800
前日終値
0.9200
52週レンジ
0.7280 - 0.9410
1年トータルリターン
25.44%
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始値
0.9240
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9230 - 0.9410
出来高
1,033,800
前日終値
0.9200
52週レンジ
0.7280 - 0.9410
1年トータルリターン
23.49%
年初来リターン
16.40%
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
0.9214
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
69.679
設定日
04/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
LEI JUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
CSI 500 Materials Index ETF is an exchanged-trade fund incorporated in China. The Fund targets track closely the underlying index while minimizing the tracking errors. The Fund invests 95% of its assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index with least 80 of non-cash asset.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899