CSI 500 Materials Index ETF

512340:CH
Shanghai
0.7730
CNY
0.0020
0.26%
更新日時 11:37 JST 2017/05/23
始値
0.7770
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7700 - 0.7780
出来高
403,600
前日終値
0.7750
52週レンジ
0.6640 - 0.9020
1年トータルリターン
12.35%
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始値
0.7770
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7700 - 0.7780
出来高
403,600
前日終値
0.7750
52週レンジ
0.6640 - 0.9020
1年トータルリターン
13.97%
年初来リターン
-3.98%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
0.7785
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
73.078
設定日
04/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
LEI JUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-12.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.00 千 2.31 百万 0.00
588.55 千 1.92 百万 0.00
215.52 千 1.77 百万 0.00
136.60 千 1.76 百万 0.00
204.20 千 1.60 百万 0.00
53.40 千 1.57 百万 0.00
111.71 千 1.56 百万 0.00
56.06 千 1.50 百万 0.00
182.77 千 1.41 百万 0.00
190.32 千 1.39 百万 0.00
企業概要
CSI 500 Materials Index ETF is an exchanged-trade fund incorporated in China. The Fund targets track closely the underlying index while minimizing the tracking errors. The Fund invests 95% of its assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index with least 80 of non-cash asset.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899