CSI 500 Materials Index ETF

512340:CH
Shanghai
0.8850
CNY
0.0010
0.11%
更新日時 16:05 JST 2017/02/23
始値
0.8860
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8800 - 0.8900
出来高
422,200
前日終値
0.8840
52週レンジ
0.6360 - 0.8900
1年トータルリターン
22.24%
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始値
0.8860
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8800 - 0.8900
出来高
422,200
前日終値
0.8840
52週レンジ
0.6360 - 0.8900
1年トータルリターン
21.76%
年初来リターン
9.94%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
0.887
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
74.129
設定日
04/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
LEI JUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
626.05 千 1.93 百万 2.61
145.30 千 1.76 百万 2.37
215.00 千 1.68 百万 2.27
59.50 千 1.58 百万 2.13
197.77 千 1.54 百万 2.08
55.50 千 1.51 百万 2.04
206.82 千 1.51 百万 2.03
224.72 千 1.47 百万 1.99
157.09 千 1.42 百万 1.92
194.40 千 1.37 百万 1.84
企業概要
CSI 500 Materials Index ETF is an exchanged-trade fund incorporated in China. The Fund targets track closely the underlying index while minimizing the tracking errors. The Fund invests 95% of its assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index with least 80 of non-cash asset.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899