CSI 500 Materials Index ETF

512340:CH
Shanghai
0.8240
CNY
0.0090
1.10%
更新日時 16:05 JST 2017/01/24
始値
0.8200
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8200 - 0.8240
出来高
73,300
前日終値
0.8150
52週レンジ
0.6260 - 0.8600
1年トータルリターン
14.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.8200
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8200 - 0.8240
出来高
73,300
前日終値
0.8150
52週レンジ
0.6260 - 0.8600
1年トータルリターン
16.88%
年初来リターン
2.36%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
0.8227
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
74.129
設定日
04/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
LEI JUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.19 千 3.58 百万 0.00
82.62 千 3.14 百万 0.00
693.36 千 2.00 百万 0.00
197.41 千 1.98 百万 0.00
284.72 千 1.97 百万 0.00
195.59 千 1.87 百万 0.00
261.90 千 1.81 百万 0.00
68.76 千 1.77 百万 0.00
246.67 千 1.61 百万 0.00
174.12 千 1.55 百万 0.00
企業概要
CSI 500 Materials Index ETF is an exchanged-trade fund incorporated in China. The Fund targets track closely the underlying index while minimizing the tracking errors. The Fund invests 95% of its assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index with least 80 of non-cash asset.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899