CSI 500 Materials Index ETF

512340:CH
Shanghai
0.9120
CNY
0.0290
3.08%
更新日時 2017/11/17
始値
0.9370
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9110 - 0.9370
出来高
201,000
前日終値
0.9410
52週レンジ
0.7340 - 1.0590
1年トータルリターン
8.70%
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始値
0.9370
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9110 - 0.9370
出来高
201,000
前日終値
0.9410
52週レンジ
0.7340 - 1.0590
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
13.29%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
0.9134
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
64.485
設定日
04/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
LEI JUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.80 千 2.44 百万 3.50
53.06 千 1.97 百万 2.83
175.27 千 1.92 百万 2.76
555.76 千 1.88 百万 2.70
29.60 千 1.80 百万 2.58
128.90 千 1.64 百万 2.35
267.45 千 1.62 百万 2.32
103.30 千 1.47 百万 2.11
190.80 千 1.47 百万 2.11
89.30 千 1.41 百万 2.03
企業概要
CSI 500 Materials Index ETF is an exchanged-trade fund incorporated in China. The Fund targets track closely the underlying index while minimizing the tracking errors. The Fund invests 95% of its assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index with least 80 of non-cash asset.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899