CSI 500 Materials Index ETF

512340:CH
Shanghai
0.6630
CNY
0.0140
2.07%
更新日時 16:00 JST 2018/10/23
始値
0.6780
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6610 - 0.6780
出来高
82,600
前日終値
0.6770
52週レンジ
0.6200 - 1.0230
1年トータルリターン
-32.48%
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始値
0.6780
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6610 - 0.6780
出来高
82,600
前日終値
0.6770
52週レンジ
0.6200 - 1.0230
1年トータルリターン
-32.35%
年初来リターン
-29.84%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
0.663
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
46.009
設定日
04/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
LEI JUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-16.71%
3年トータルリターン
-5.07%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.87 千 1.63 百万 3.55
83.90 千 1.43 百万 3.11
94.42 千 1.40 百万 3.05
218.65 千 1.32 百万 2.88
74.52 千 1.28 百万 2.79
121.22 千 1.25 百万 2.72
127.30 千 1.23 百万 2.68
86.19 千 1.08 百万 2.34
105.40 千 1.02 百万 2.21
165.20 千 991.20 千 2.15
企業概要
CSI 500 Materials Index ETF is an exchanged-trade fund incorporated in China. The Fund targets track closely the underlying index while minimizing the tracking errors. The Fund invests 95% of its assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index with least 80 of non-cash asset.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899