CSI 500 Industrial Index ETF

512310:CH
Shanghai
0.6970
CNY
0.0210
2.92%
更新日時 16:05 JST 2017/04/24
始値
0.7160
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6970 - 0.7160
出来高
971,400
前日終値
0.7180
52週レンジ
0.5700 - 0.7690
1年トータルリターン
12.24%
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始値
0.7160
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6970 - 0.7160
出来高
971,400
前日終値
0.7180
52週レンジ
0.5700 - 0.7690
1年トータルリターン
12.60%
年初来リターン
1.60%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
0.7175
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
92.702
設定日
04/08/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
JUN LEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.56 千 1.89 百万 2.04
122.30 千 1.64 百万 1.77
62.30 千 1.56 百万 1.68
26.20 千 1.44 百万 1.55
26.80 千 1.44 百万 1.55
88.00 千 1.34 百万 1.45
84.34 千 1.34 百万 1.44
105.80 千 1.26 百万 1.36
65.61 千 1.20 百万 1.29
114.37 千 1.19 百万 1.28
企業概要
CSI 500 Industrial Index ETF is an exchanged-trade fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the performance of the underlying index while minimizing the tracking errors. The Fund invests 95% of its assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899