CSI 500 Health Care Index ET

512300:CH
Shanghai
1.2600
CNY
0.0060
0.47%
更新日時 12:27 JST 2016/12/05
始値
1.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2600 - 1.2960
出来高
106,300
前日終値
1.2660
52週レンジ
0.9810 - 1.4900
1年トータルリターン
-7.69%
始値
1.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2600 - 1.2960
出来高
106,300
前日終値
1.2660
52週レンジ
0.9810 - 1.4900
1年トータルリターン
-4.81%
年初来リターン
-12.20%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.2637
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
64.860
設定日
10/30/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
WENJIE LUO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.00 千 2.82 百万 0.00
87.11 千 2.71 百万 0.00
94.17 千 2.44 百万 0.00
45.86 千 2.19 百万 0.00
20.72 千 2.15 百万 0.00
227.62 千 2.09 百万 0.00
77.18 千 2.06 百万 0.00
62.54 千 2.06 百万 0.00
86.50 千 1.89 百万 0.00
82.90 千 1.86 百万 0.00
企業概要
CSI 500 Health Care Index ETF is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the benchmark index and minimize the tracking error. The Funds primarily invest no less than 95% of its assets and at least 80% of its non-cash assets in the stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899