CSI 500 Health Care Index ET

512300:CH
Shanghai
1.1760
CNY
0.0030
0.25%
更新日時 16:05 JST 2017/06/23
始値
1.1790
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1110 - 1.1830
出来高
2,825,000
前日終値
1.1790
52週レンジ
1.0940 - 1.3000
1年トータルリターン
6.91%
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始値
1.1790
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1110 - 1.1830
出来高
2,825,000
前日終値
1.1790
52週レンジ
1.0940 - 1.3000
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
-3.45%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.1746
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
54.876
設定日
10/30/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
LUO WENJIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.01 千 2.20 百万 0.00
94.60 千 1.87 百万 0.00
31.66 千 1.59 百万 0.00
14.22 千 1.56 百万 0.00
66.57 千 1.46 百万 0.00
91.50 千 1.45 百万 0.00
56.80 千 1.34 百万 0.00
253.70 千 1.33 百万 0.00
160.92 千 1.22 百万 0.00
66.50 千 1.17 百万 0.00
企業概要
CSI 500 Health Care Index ETF is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the benchmark index and minimize the tracking error. The Funds primarily invest no less than 95% of its assets and at least 80% of its non-cash assets in the stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899