CSI 500 Health Care Index ET

512300:CH
Shanghai
1.1360
CNY
0.0100
0.87%
更新日時 16:05 JST 2017/07/21
始値
1.1320
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1100 - 1.1460
出来高
3,245,700
前日終値
1.1460
52週レンジ
1.1050 - 1.3000
1年トータルリターン
-5.25%
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始値
1.1320
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1100 - 1.1460
出来高
3,245,700
前日終値
1.1460
52週レンジ
1.1050 - 1.3000
1年トータルリターン
-6.43%
年初来リターン
-6.73%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.1349
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
58.887
設定日
10/30/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
LUO WENJIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
CSI 500 Health Care Index ETF is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the benchmark index and minimize the tracking error. The Funds primarily invest no less than 95% of its assets and at least 80% of its non-cash assets in the stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899