CSI 500 Health Care Index ET

512300:CH
Shanghai
1.2700
CNY
0.0290
2.23%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
1.2970
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2680 - 1.2970
出来高
425,400
前日終値
1.2990
52週レンジ
1.1050 - 1.2990
1年トータルリターン
0.08%
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始値
1.2970
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2680 - 1.2970
出来高
425,400
前日終値
1.2990
52週レンジ
1.1050 - 1.2990
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
4.27%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.2667
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
52.650
設定日
10/30/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.26%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
LUO WENJIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.94 千 2.59 百万 4.40
106.80 千 2.10 百万 3.56
16.12 千 2.08 百万 3.53
102.50 千 1.69 百万 2.88
63.40 千 1.65 百万 2.79
74.27 千 1.56 百万 2.65
39.74 千 1.54 百万 2.62
46.42 千 1.47 百万 2.50
17.70 千 1.43 百万 2.43
48.74 千 1.42 百万 2.41
企業概要
CSI 500 Health Care Index ETF is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the benchmark index and minimize the tracking error. The Funds primarily invest no less than 95% of its assets and at least 80% of its non-cash assets in the stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899