CSI 500 Health Care Index ET

512300:CH
Shanghai
1.0180
CNY
0.0190
1.90%
更新日時 16:00 JST 2018/09/19
始値
0.9980
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9960 - 1.0230
出来高
896,600
前日終値
0.9990
52週レンジ
0.9810 - 1.4350
1年トータルリターン
-14.17%
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始値
0.9980
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9960 - 1.0230
出来高
896,600
前日終値
0.9990
52週レンジ
0.9810 - 1.4350
1年トータルリターン
-16.05%
年初来リターン
-19.78%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.0015
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
51.316
設定日
10/30/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
LUO WENJIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-19.17%
3年トータルリターン
-5.21%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.02 千 3.65 百万 7.11
88.45 千 2.36 百万 4.60
137.89 千 2.36 百万 4.59
48.44 千 1.84 百万 3.59
123.89 千 1.69 百万 3.29
133.96 千 1.66 百万 3.23
111.70 千 1.48 百万 2.88
33.46 千 1.47 百万 2.87
70.91 千 1.38 百万 2.69
46.22 千 1.29 百万 2.51
企業概要
CSI 500 Health Care Index ETF is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the benchmark index and minimize the tracking error. The Funds primarily invest no less than 95% of its assets and at least 80% of its non-cash assets in the stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899