CSI 500 Health Care Index ET

512300:CH
Shanghai
1.1890
CNY
0.0340
2.78%
更新日時 16:05 JST 2017/04/24
始値
1.1960
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1890 - 1.2020
出来高
779,000
前日終値
1.2230
52週レンジ
1.0600 - 1.3000
1年トータルリターン
5.50%
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始値
1.1960
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1890 - 1.2020
出来高
779,000
前日終値
1.2230
52週レンジ
1.0600 - 1.3000
1年トータルリターン
9.88%
年初来リターン
-2.38%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
1.214
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
63.843
設定日
10/30/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.74%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
LUO WENJIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.71 千 2.39 百万 3.75
111.60 千 2.23 百万 3.49
16.82 千 1.88 百万 2.95
106.90 千 1.72 百万 2.70
37.36 千 1.71 百万 2.68
77.57 千 1.71 百万 2.68
189.02 千 1.62 百万 2.54
298.20 千 1.62 百万 2.54
62.78 千 1.46 百万 2.28
70.40 千 1.38 百万 2.16
企業概要
CSI 500 Health Care Index ETF is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the benchmark index and minimize the tracking error. The Funds primarily invest no less than 95% of its assets and at least 80% of its non-cash assets in the stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899