Invesco Great Wall CSI Medic

512230:CH
Shanghai
1.2540
CNY
0.0040
0.32%
更新日時 16:05 JST 2017/01/24
始値
1.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2360 - 1.2600
出来高
1,500,100
前日終値
1.2580
52週レンジ
1.0550 - 1.3900
1年トータルリターン
8.38%
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始値
1.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2360 - 1.2600
出来高
1,500,100
前日終値
1.2580
52週レンジ
1.0550 - 1.3900
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
-1.57%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
1.2567
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
33.280
設定日
07/15/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
JIANG KEHONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.17 千 4.19 百万 0.00
35.10 千 2.09 百万 0.00
43.61 千 1.84 百万 0.00
77.80 千 1.83 百万 0.00
24.40 千 1.69 百万 0.00
70.74 千 1.57 百万 0.00
66.06 千 1.50 百万 0.00
49.50 千 1.27 百万 0.00
60.80 千 1.25 百万 0.00
40.10 千 1.25 百万 0.00
企業概要
Invesco Great Wall CSI Medicine Healthcare Exchange Traded Open-end Index Fund is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund aims to provide investment results that closely correspond to the price and yield performance of CSI Health Care Index. The Fund invests at least 90% of its assets in the members of the CSI Health Care Index.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com