Invesco Great Wall CSI TMT 1

512220:CH
Shanghai
1.3420
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:05 JST 2017/02/24
始値
1.3420
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3420 - 1.3450
出来高
9,300
前日終値
1.3420
52週レンジ
1.1970 - 1.4990
1年トータルリターン
2.68%
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始値
1.3420
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3420 - 1.3450
出来高
9,300
前日終値
1.3420
52週レンジ
1.1970 - 1.4990
1年トータルリターン
-8.65%
年初来リターン
-0.07%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
1.3764
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
502.265
設定日
08/19/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.50%
乖離率52週平均値
-1.27%
ファンドマネージャ
JIANG KH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.66 百万 19.04 百万 3.79
2.37 百万 17.34 百万 3.45
511.40 千 12.18 百万 2.42
663.60 千 10.58 百万 2.11
288.70 千 10.34 百万 2.06
595.92 千 10.09 百万 2.01
365.40 千 8.51 百万 1.70
200.60 千 8.44 百万 1.68
211.30 千 7.24 百万 1.44
131.69 千 7.06 百万 1.41
企業概要
Invesco Great Wall CSI TMT 150 Exchange Traded Open-end Index Fund is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund aims to provide investment results that closely correspond to the price and yield performance of CSI TMT 150 Index. The Fund invests at least 90% of its assets in the members of the CSI TMT 150 Index.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com