HuaAn CSI Pharmaceutical Seg

512120:CH
Shanghai
1.4400
CNY
0.0340
2.42%
更新日時 2018/09/21
始値
1.4100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4040 - 1.4450
出来高
208,000
前日終値
1.4060
52週レンジ
1.3600 - 1.9330
1年トータルリターン
0.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.4100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4040 - 1.4450
出来高
208,000
前日終値
1.4060
52週レンジ
1.3600 - 1.9330
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
-9.83%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.443
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
113.132
設定日
12/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
ZHANG HAO / ZHANG HAIMO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-16.23%
3年トータルリターン
5.13%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.43 千 17.46 百万 15.43
321.13 千 7.35 百万 6.49
55.89 千 5.98 百万 5.28
107.97 千 4.47 百万 3.95
78.46 千 3.79 百万 3.35
154.70 千 3.71 百万 3.28
32.23 千 3.61 百万 3.19
14.60 千 3.32 百万 2.94
92.83 千 2.98 百万 2.63
123.80 千 2.96 百万 2.62
企業概要
Hua An CSI Pharmaceutical Segment Exchange Traded Open-end Index Fund is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund aims to provide investment results that closely correspond to the price and yield performance of CSI Pharmaceutical Segment Index. The Fund invests at least 90% of its assets in the members of the CSI Pharmaceutical Segment Index.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn