E Fund CSI 300 Financials ex

512070:CH
Shanghai
1.6150
CNY
0.0080
0.50%
更新日時 16:00 JST 2018/10/17
始値
1.6790
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5800 - 1.6790
出来高
552,600
前日終値
1.6070
52週レンジ
1.5730 - 2.3200
1年トータルリターン
-20.87%
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始値
1.6790
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5800 - 1.6790
出来高
552,600
前日終値
1.6070
52週レンジ
1.5730 - 2.3200
1年トータルリターン
-20.48%
年初来リターン
-21.37%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.6096
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
846.928
設定日
06/20/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
FEI LIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.74%
3年トータルリターン
-0.39%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.73 百万 335.56 百万 39.62
4.16 百万 68.97 百万 8.14
1.66 百万 52.94 百万 6.25
4.28 百万 40.52 百万 4.78
1.99 百万 29.29 百万 3.46
1.73 百万 25.86 百万 3.05
1.57 百万 20.77 百万 2.45
880.91 千 19.84 百万 2.34
441.26 千 18.92 百万 2.23
1.89 百万 17.28 百万 2.04
企業概要
E Fund CSI 300 CSI 300 Financials ex Banks Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund aims to provide investment results that closely correspond to the price and yield performance of CSI 300 Financials ex Banks Index. The Fund invests at least 90% of its assets in the members of the CSI 300 Financials ex Banks Index.
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn