Fortune SG CSI All Share Sec

512000:CH
Shanghai
1.0000
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 16:00 JST 2018/01/22
始値
1.0020
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9900 - 1.0100
出来高
20,051,578
前日終値
1.0020
52週レンジ
0.8870 - 1.0880
1年トータルリターン
2.77%
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始値
1.0020
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9900 - 1.0100
出来高
20,051,578
前日終値
1.0020
52週レンジ
0.8870 - 1.0880
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
10.62%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1.003
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
170.321
設定日
08/30/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
FENG CHENCHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Fortune SG CSI All Share Securities Companies ETF is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to track underlying index and minimized the tracking error. The fund invests at least 90% of net assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com