Fortune SG CSI All Share Sec

512000:CH
Shanghai
0.9320
CNY
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0.00%
更新日時 16:05 JST 2017/05/26
始値
0.9330
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9210 - 0.9400
出来高
8,770,500
前日終値
0.9320
52週レンジ
0.8870 - 1.1240
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始値
0.9330
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9210 - 0.9400
出来高
8,770,500
前日終値
0.9320
52週レンジ
0.8870 - 1.1240
年初来リターン
-3.82%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
0.9328
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
139.925
設定日
08/30/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
FENG CHENCHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 17.77 百万 0.00
1.12 百万 16.41 百万 0.00
640.44 千 11.69 百万 0.00
458.80 千 7.71 百万 0.00
411.10 千 7.03 百万 0.00
436.10 千 6.40 百万 0.00
318.59 千 5.18 百万 0.00
834.20 千 5.17 百万 0.00
657.70 千 5.04 百万 0.00
341.90 千 4.98 百万 0.00
企業概要
Fortune SG CSI All Share Securities Companies ETF is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to track underlying index and minimized the tracking error. The fund invests at least 90% of net assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com