Fortune SG CSI All Share Sec

512000:CH
Shanghai
1.0490
CNY
0.0050
0.47%
更新日時 16:00 JST 2017/09/22
始値
1.0510
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0390 - 1.0530
出来高
9,219,200
前日終値
1.0540
52週レンジ
0.8870 - 1.1240
1年トータルリターン
6.71%
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始値
1.0510
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0390 - 1.0530
出来高
9,219,200
前日終値
1.0540
52週レンジ
0.8870 - 1.1240
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
8.26%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1.0514
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
165.062
設定日
08/30/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
FENG CHENCHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Fortune SG CSI All Share Securities Companies ETF is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to track underlying index and minimized the tracking error. The fund invests at least 90% of net assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com