Fortune SG CSI All Share Sec

512000:CH
Shanghai
0.6820
CNY
0.0050
0.74%
更新日時 16:00 JST 2018/09/19
始値
0.6740
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6740 - 0.6870
出来高
39,160,900
前日終値
0.6770
52週レンジ
0.6550 - 1.0880
1年トータルリターン
-35.42%
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始値
0.6740
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6740 - 0.6870
出来高
39,160,900
前日終値
0.6770
52週レンジ
0.6550 - 1.0880
1年トータルリターン
-35.36%
年初来リターン
-24.56%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
0.6819
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
566.934
設定日
08/30/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
FENG CHENCHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.54 百万 91.79 百万 16.19
5.97 百万 56.58 百万 9.98
2.76 百万 40.74 百万 7.19
2.42 百万 36.29 百万 6.40
2.20 百万 29.14 百万 5.14
2.48 百万 22.69 百万 4.00
1.56 百万 21.30 百万 3.76
3.04 百万 20.36 百万 3.59
4.57 百万 19.96 百万 3.52
3.37 百万 17.75 百万 3.13
企業概要
Fortune SG CSI All Share Securities Companies ETF is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to track underlying index and minimized the tracking error. The fund invests at least 90% of net assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com