Fortune SG CSI All Share Sec

512000:CH
Shanghai
0.9760
CNY
0.0110
1.14%
更新日時 16:05 JST 2017/03/24
始値
0.9650
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9630 - 0.9810
出来高
3,574,283
前日終値
0.9650
52週レンジ
0.9490 - 1.1240
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始値
0.9650
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9630 - 0.9810
出来高
3,574,283
前日終値
0.9650
52週レンジ
0.9490 - 1.1240
年初来リターン
0.72%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
0.9651
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
152.323
設定日
08/30/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
FENG CHENCHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 18.85 百万 0.00
1.17 百万 18.77 百万 0.00
665.94 千 12.38 百万 0.00
488.48 千 8.72 百万 0.00
443.30 千 7.47 百万 0.00
451.50 千 7.01 百万 0.00
369.90 千 5.75 百万 0.00
334.49 千 5.46 百万 0.00
702.40 千 5.37 百万 0.00
1.03 百万 5.29 百万 0.00
企業概要
Fortune SG CSI All Share Securities Companies ETF is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to track underlying index and minimized the tracking error. The fund invests at least 90% of net assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
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