Fortune SG CSI All Share Sec

512000:CH
Shanghai
1.0100
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/11/22
始値
1.0020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0020 - 1.0240
出来高
11,723,600
前日終値
1.0090
52週レンジ
0.8870 - 1.1240
1年トータルリターン
-7.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0020 - 1.0240
出来高
11,723,600
前日終値
1.0090
52週レンジ
0.8870 - 1.1240
1年トータルリターン
-6.40%
年初来リターン
4.23%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1.0088
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
170.321
設定日
08/30/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
FENG CHENCHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 21.46 百万 13.00
1.30 百万 19.30 百万 11.69
724.94 千 14.87 百万 9.01
523.80 千 9.38 百万 5.68
499.90 千 6.95 百万 4.21
661.40 千 6.57 百万 3.98
353.79 千 6.09 百万 3.69
750.90 千 5.58 百万 3.38
959.00 千 5.37 百万 3.25
企業概要
Fortune SG CSI All Share Securities Companies ETF is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to track underlying index and minimized the tracking error. The fund invests at least 90% of net assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com