Fortune SG CSI All Share Sec

512000:CH
Shanghai
0.8430
CNY
0.0050
0.59%
更新日時 16:00 JST 2018/05/22
始値
0.8470
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8370 - 0.8470
出来高
24,979,700
前日終値
0.8480
52週レンジ
0.7970 - 1.0880
1年トータルリターン
-5.60%
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始値
0.8470
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8370 - 0.8470
出来高
24,979,700
前日終値
0.8480
52週レンジ
0.7970 - 1.0880
1年トータルリターン
-6.40%
年初来リターン
-6.75%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
0.8481
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
435.768
設定日
08/30/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
FENG CHENCHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.08 百万 37.60 百万 14.74
2.14 百万 27.49 百万 10.78
1.03 百万 19.00 百万 7.45
860.50 千 14.85 百万 5.82
782.20 千 13.05 百万 5.12
832.00 千 11.53 百万 4.52
606.39 千 10.41 百万 4.08
1.24 百万 9.01 百万 3.53
1.59 百万 8.52 百万 3.34
1.00 百万 7.88 百万 3.09
企業概要
Fortune SG CSI All Share Securities Companies ETF is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to track underlying index and minimized the tracking error. The fund invests at least 90% of net assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com