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華宝興業上場マネーマーケット・ファンド

511990:CH
Shanghai
100.0010
CNY
0.0190
0.02%
更新日時 16:01 JST 2019/03/22
始値
99.9960
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9930 - 100.0040
出来高
90,319,804
前日終値
99.9820
52週レンジ
99.8000 - 100.5000
1年トータルリターン
1.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
99.9960
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9930 - 100.0040
出来高
90,319,804
前日終値
99.9820
52週レンジ
99.8000 - 100.5000
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
0.48%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
100
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2018)
132.688
設定日
01/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Chen Xin
直近配当額 ( 03/22/2019)
0.007034
直近配当利回り(税込)
2.46%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.56%
3年トータルリターン
1.77%
5年トータルリターン
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.45 百万 2.44 十億 0.00
1.99 百万 1.99 十億 0.00
1.20 百万 1.18 十億 0.00
1.01 百万 1.01 十億 0.00
1.00 百万 998.79 百万 0.00
1.00 百万 995.97 百万 0.00
1.00 百万 978.03 百万 0.00
1.00 百万 977.74 百万 0.00
990.00 千 972.26 百万 0.00
950.00 千 945.18 百万 0.00
企業概要
華宝興業上場マネーマーケット・ファンド(Fortune SG Listed Money Market Fund)は 、中国籍のマネーマーケットETF(上場投資信託)。適切なリスク管理の下でベンチマー クリターンを上回る投資成果を目指す。さまざまなマネーマーケット証券に投資する。
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com