China Life AMP Monetary Mark

511970:CH
Shanghai
99.9920
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/11/21
始値
99.9920
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9900 - 99.9920
前日終値
99.9920
52週レンジ
99.0000 - 100.0610
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.02%
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始値
99.9920
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9900 - 99.9920
出来高
30,215
前日終値
99.9920
52週レンジ
99.0000 - 100.0610
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.02%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
100
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
28.560
設定日
07/04/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
LI HUANG
直近配当額 ( 11/20/2017)
0.00010207
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
940.00 千 935.30 百万 3.33
500.00 千 494.85 百万 1.76
500.00 千 494.80 百万 1.76
500.00 千 494.71 百万 1.76
500.00 千 494.63 百万 1.76
500.00 千 494.58 百万 1.76
500.00 千 489.25 百万 1.74
500.00 千 489.15 百万 1.74
500.00 千 489.06 百万 1.74
350.00 千 350.87 百万 1.25
企業概要
China Life AMP Monetary Market Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark. The Fund invests in money market securities, including cash, one-year bank deposits and CDs, bonds with maturities less than 397 days and Repos.
住所
West Tower, Floor 22,
World Financial Center,
No.1 East 3rd Ring Middle,
Chaoyang District, Beijing
電話番号
Tel: 010-59112288
Webサイト
www.ydamc.com/