Harvest Institution Express

511960:CH
Shanghai
99.9900
CNY
0.0320
0.03%
更新日時 16:00 JST 2018/10/22
始値
99.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9860 - 99.9910
前日終値
100.0220
52週レンジ
99.6500 - 110.0020
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.02%
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始値
99.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9860 - 99.9910
出来高
2,925
前日終値
100.0220
52週レンジ
99.6500 - 110.0020
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.02%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
42.240
設定日
12/28/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
XIAOXI WAN
直近配当額 ( 10/21/2018)
0.00006075
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 1.29 十億 3.05
1.00 百万 999.62 百万 2.37
780.00 千 772.42 百万 1.83
540.00 千 540.63 百万 1.28
500.00 千 499.04 百万 1.18
500.00 千 498.59 百万 1.18
500.00 千 496.79 百万 1.18
500.00 千 495.97 百万 1.17
500.00 千 495.21 百万 1.17
500.00 千 495.12 百万 1.17
企業概要
Harvest Institution Express Money Market is an open-end fund incorporated in Ch ina. The Fund targets to achieve exceed the return of its benchmark. The Fund in vests in money market securities, including cash, one-year bank deposits and CD s, bonds with maturities less than 397 days and Repos, etc. The benchmark of th is fund is China Household Savings Deposits Demand (After Tax).
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn