GF Tianli Traded Money Marke

511950:CH
Shanghai
99.9900
CNY
0.0100
0.01%
更新日時 2018/09/21
始値
99.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9900 - 99.9900
出来高
100
前日終値
100.0000
52週レンジ
99.8000 - 105.0000
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始値
99.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9900 - 99.9900
出来高
100
前日終値
100.0000
52週レンジ
99.8000 - 105.0000
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
100
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
55.135
設定日
11/22/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
WEN XIUJUAN
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.00005921
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.99 百万 18.12
10.00 千 9.93 百万 18.01
10.00 千 9.92 百万 18.00
10.00 千 9.91 百万 17.98
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
GF Tianli Traded Money Market Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The fund invests in securities including cash, bank deposits, repos within one year, and other money market instruments.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel