Zhongrong Daily Earning Tran

511930:CH
Shanghai
99.9660
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/04/25
出来高
206
前日終値
99.9660
52週レンジ
99.7920 - 109.9730
1年トータルリターン
-0.02%
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出来高
206
前日終値
99.9660
52週レンジ
99.7920 - 109.9730
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.02%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
100
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2018)
310.623
設定日
11/30/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
LI QIAN / SHEN TONG
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.00008606
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Zhongrong Daily Earning Transactional Money Market Fund is an exchange traded money market fund incorporated in China. The Fund targets to achieve exceed the performance of the benchmark.The Fund invests in money market securities, including cash,1year bank deposits and CDs, bonds with maturities less than 397 days and Repos, etc.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210