Zhongrong Daily Earning Tran

511930:CH
Shanghai
99.9720
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/17
始値
99.9720
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9720 - 99.9720
出来高
3
前日終値
99.9720
52週レンジ
99.7920 - 109.9730
1年トータルリターン
-0.01%
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始値
99.9720
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9720 - 99.9720
出来高
3
前日終値
99.9720
52週レンジ
99.7920 - 109.9730
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.01%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
100
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
650.462
設定日
11/30/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
LI QIAN / SHEN TONG
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.00006296
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.89 百万 4.59
20.00 千 19.96 百万 3.07
20.00 千 19.96 百万 3.07
20.00 千 19.94 百万 3.07
20.00 千 19.82 百万 3.05
20.00 千 19.79 百万 3.04
20.00 千 19.72 百万 3.03
10.00 千 10.00 百万 1.54
10.00 千 9.98 百万 1.53
10.00 千 9.98 百万 1.53
企業概要
Zhongrong Daily Earning Transactional Money Market Fund is an exchange traded money market fund incorporated in China. The Fund targets to achieve exceed the performance of the benchmark.The Fund invests in money market securities, including cash,1year bank deposits and CDs, bonds with maturities less than 397 days and Repos, etc.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210