Zhongrong Daily Earning Tran

511930:CH
Shanghai
99.9930
CNY
0.0070
0.01%
更新日時 16:00 JST 2018/12/11
始値
100.0250
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9930 - 100.0250
出来高
5,212
前日終値
100.0000
52週レンジ
91.1000 - 109.9730
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始値
100.0250
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9930 - 100.0250
出来高
5,212
前日終値
100.0000
52週レンジ
91.1000 - 109.9730
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
100
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2018)
1.205
設定日
11/30/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.00039815
直近配当利回り(税込)
0.00%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Zhongrong Daily Earning Transactional Money Market Fund is an exchange traded money market fund incorporated in China. The Fund targets to achieve exceed the performance of the benchmark.The Fund invests in money market securities, including cash,1year bank deposits and CDs, bonds with maturities less than 397 days and Repos, etc.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210