Guangfa Money Market Fund

511920:CH
Shanghai
99.9860
CNY
0.0080
0.01%
更新日時 16:00 JST 2017/11/24
始値
99.9860
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9860 - 99.9860
前日終値
99.9780
52週レンジ
90.9350 - 109.9880
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
99.9860
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9860 - 99.9860
出来高
1
前日終値
99.9780
52週レンジ
90.9350 - 109.9880
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.03%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
32.031
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
WEN XIUJUAN
直近配当額 ( 11/24/2017)
0.00009794
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 989.88 百万 4.58
1.00 百万 989.47 百万 4.57
1.00 百万 978.13 百万 4.52
500.00 千 494.80 百万 2.29
500.00 千 494.71 百万 2.29
500.00 千 492.33 百万 2.28
500.00 千 489.16 百万 2.26
410.00 千 407.38 百万 1.88
400.00 千 399.82 百万 1.85
200.00 千 199.98 百万 0.92
企業概要
Guangfa Money Market Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to generate a stable rate of investment return. The Fund primarily invests in cash, short-term CDs (less than one year), fixed-income securities with maturities no more than 397 days and Repos. The benchmark of the Fund is one-year bank deposit rate (after tax).
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel