Guangfa Money Market Fund

511920:CH
Shanghai
99.9820
CNY
0.0070
0.01%
更新日時 14:39 JST 2017/03/28
始値
99.9760
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9760 - 99.9850
前日終値
99.9750
52週レンジ
90.9350 - 109.9880
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.04%
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始値
99.9760
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9760 - 99.9850
出来高
409
前日終値
99.9750
52週レンジ
90.9350 - 109.9880
年初来リターン
-0.04%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
85.128
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
1,262.91%
ファンドマネージャ
WEN XIUJUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 百万 3.97 十億 0.00
3.00 百万 2.97 十億 0.00
2.00 百万 1.99 十億 0.00
2.00 百万 1.98 十億 0.00
2.00 百万 1.98 十億 0.00
2.00 百万 1.98 十億 0.00
1.70 百万 1.69 十億 0.00
1.50 百万 1.49 十億 0.00
1.00 百万 992.97 百万 0.00
910.00 千 902.66 百万 0.00
企業概要
Guangfa Money Market Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to generate a stable rate of investment return. The Fund primarily invests in cash, short-term CDs (less than one year), fixed-income securities with maturities no more than 397 days and Repos. The benchmark of the Fund is one-year bank deposit rate (after tax).
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel