Guangfa Money Market Fund

511920:CH
Shanghai
99.9690
CNY
0.0060
0.01%
更新日時 16:01 JST 2017/09/20
始値
99.9690
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9690 - 99.9690
前日終値
99.9630
52週レンジ
90.9350 - 109.9880
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.05%
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始値
99.9690
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9690 - 99.9690
出来高
3
前日終値
99.9630
52週レンジ
90.9350 - 109.9880
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.05%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
21.630
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
WEN XIUJUAN
直近配当額 ( 09/20/2017)
0.00011395
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Guangfa Money Market Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to generate a stable rate of investment return. The Fund primarily invests in cash, short-term CDs (less than one year), fixed-income securities with maturities no more than 397 days and Repos. The benchmark of the Fund is one-year bank deposit rate (after tax).
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel