Rongtong Easy Payment Money

511910:CH
Shanghai
99.9920
CNY
0.0120
0.01%
更新日時 14:21 JST 2017/11/20
始値
99.9920
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9920 - 99.9930
前日終値
100.0040
52週レンジ
99.7000 - 100.0690
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.01%
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始値
99.9920
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9920 - 99.9930
出来高
10,506
前日終値
100.0040
52週レンジ
99.7000 - 100.0690
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.01%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
3.027
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ZHANG YIGE / HUANG HAORONG
直近配当額 ( 11/17/2017)
0.00007488
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 259.46 百万 4.81
200.00 千 199.96 百万 3.71
200.00 千 199.64 百万 3.70
150.00 千 149.88 百万 2.78
130.00 千 129.80 百万 2.41
120.00 千 119.15 百万 2.21
100.00 千 99.82 百万 1.85
90.00 千 89.99 百万 1.67
90.00 千 89.72 百万 1.66
50.00 千 50.25 百万 0.93
企業概要
Rongtong Easy Payment Money Market Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to obtain stable current income. The Fund mainly invests in cash, bank deposits, CDs, Repos and central bank instruments with maturities less than one year, as well as bonds with maturities less than 397 days. The benchmark of the Fund is one-year bank deposit rate (after tax).
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com