Fullgoal Shouyibao Exchange

511900:CH
Shanghai
100.0200
CNY
0.0140
0.01%
更新日時 16:05 JST 2017/05/26
始値
100.0090
安値 - 高値 レンジ(日)
100.0090 - 100.0290
前日終値
100.0060
52週レンジ
99.0000 - 100.0640
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.01%
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始値
100.0090
安値 - 高値 レンジ(日)
100.0090 - 100.0290
出来高
7,550,639
前日終値
100.0060
52週レンジ
99.0000 - 100.0640
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.01%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
6.896
設定日
11/24/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
WANG QILIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 498.93 百万 0.00
350.00 千 351.91 百万 0.00
300.00 千 299.50 百万 0.00
200.00 千 199.99 百万 0.00
200.00 千 199.98 百万 0.00
200.00 千 199.26 百万 0.00
200.00 千 198.40 百万 0.00
200.00 千 198.39 百万 0.00
150.00 千 149.58 百万 0.00
100.00 千 99.99 百万 0.00
企業概要
ダイワ日本企業マザーファンド2015-02は日系企業が発行する外貨建ての社債等に投資す ることにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel