Invesco Great Wall Traded Mo

511890:CH
Shanghai
99.9850
CNY
0.0100
0.01%
更新日時 16:05 JST 2017/08/18
始値
99.9940
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9830 - 99.9950
出来高
4,406
前日終値
99.9750
52週レンジ
99.6000 - 100.6300
1年トータルリターン
-0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
99.9940
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9830 - 99.9950
出来高
4,406
前日終値
99.9750
52週レンジ
99.6000 - 100.6300
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.03%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
100
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
58.914
設定日
07/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
YUAN YUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Invesco Great Wall Traded Money Market Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to outperform the benchmark. It invests in cash. Bank deposit, Super &Short-term Commercial Paper and so on.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com