Invesco Great Wall Traded Mo

511890:CH
Shanghai
99.8820
CNY
0.0750
0.08%
更新日時 16:05 JST 2017/03/30
始値
99.9880
安値 - 高値 レンジ(日)
99.7850 - 99.9880
出来高
90,119
前日終値
99.9570
52週レンジ
99.6000 - 100.6300
1年トータルリターン
-0.11%
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始値
99.9880
安値 - 高値 レンジ(日)
99.7850 - 99.9880
出来高
90,119
前日終値
99.9570
52週レンジ
99.6000 - 100.6300
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.13%
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
100
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2016)
714.027
設定日
07/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
YUAN YUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.00 百万 0.00
30.00 千 29.99 百万 0.00
20.00 千 19.97 百万 0.00
20.00 千 19.88 百万 0.00
10.00 千 10.00 百万 0.00
10.00 千 9.99 百万 0.00
企業概要
Invesco Great Wall Traded Money Market Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to outperform the benchmark. It invests in cash. Bank deposit, Super &Short-term Commercial Paper and so on.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com