Invesco Great Wall Traded Mo

511890:CH
Shanghai
99.9960
CNY
0.0080
0.01%
更新日時 16:05 JST 2017/01/24
始値
99.9820
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9820 - 99.9990
出来高
152,702
前日終値
99.9880
52週レンジ
99.6910 - 100.6300
1年トータルリターン
0.00%
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始値
99.9820
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9820 - 99.9990
出来高
152,702
前日終値
99.9880
52週レンジ
99.6910 - 100.6300
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.02%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
100
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2016)
714.027
設定日
07/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
YUAN YUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Invesco Great Wall Traded Money Market Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to outperform the benchmark. It invests in cash. Bank deposit, Super &Short-term Commercial Paper and so on.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com