Invesco Great Wall Traded Mo

511890:CH
Shanghai
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CNY
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更新日時 2017/11/17
出来高
119,050
前日終値
100.0000
52週レンジ
99.6000 - 100.2480
1年トータルリターン
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出来高
119,050
前日終値
100.0000
52週レンジ
99.6000 - 100.2480
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.01%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
100
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2017)
30.129
設定日
07/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
YUAN YUAN
直近配当額 ( 11/17/2017)
0.00005084
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.99 百万 16.96
0.00 1.00 0.00
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企業概要
Invesco Great Wall Traded Money Market Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to outperform the benchmark. It invests in cash. Bank deposit, Super &Short-term Commercial Paper and so on.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com