銀花交易型通貨市場基金

511880:CH
Shanghai
101.42
CNY
0.03
0.03%
更新日時 16:00 JST 2018/04/26
始値
101.39
安値 - 高値 レンジ(日)
101.39 - 101.42
出来高
84,742,363
前日終値
101.39
52週レンジ
100.00 - 103.64
1年トータルリターン
3.92%
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始値
101.39
安値 - 高値 レンジ(日)
101.39 - 101.42
出来高
84,742,363
前日終値
101.39
52週レンジ
100.00 - 103.64
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
1.28%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
101.417
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
59.749
設定日
04/18/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
HAIYING YU / HA MO
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.578
直近配当利回り(税込)
3.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.96%
3年トータルリターン
3.10%
5年トータルリターン
3.63%
企業概要
銀花交易型通貨市場基金(Yinhua Traded Money Market Fund)は、中国籍のオープンエ ンド型ETF(上場投資信託)。ベンチマークのパフォーマンスを上回ることを目指す。現 金、1年銀行預金、CD、レポ、中央銀行商品、満期が397日以内の債券に投資する。
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn