銀花交易型通貨市場基金

511880:CH
Shanghai
102.83
CNY
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/21
始値
102.87
安値 - 高値 レンジ(日)
102.83 - 102.87
出来高
109,912,115
前日終値
102.84
52週レンジ
100.00 - 103.64
1年トータルリターン
3.71%
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始値
102.87
安値 - 高値 レンジ(日)
102.83 - 102.87
出来高
109,912,115
前日終値
102.84
52週レンジ
100.00 - 103.64
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
2.69%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
102.856
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
56.300
設定日
04/18/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
HAIYING YU / HA MO
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.578
直近配当利回り(税込)
3.48%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.81%
3年トータルリターン
3.19%
5年トータルリターン
3.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 991.70 百万 1.76
1.00 百万 991.17 百万 1.76
970.00 千 961.45 百万 1.71
900.00 千 892.61 百万 1.59
850.00 千 843.18 百万 1.50
840.00 千 831.38 百万 1.48
760.00 千 755.06 百万 1.34
700.00 千 693.99 百万 1.23
700.00 千 693.98 百万 1.23
620.00 千 615.46 百万 1.09
企業概要
銀花交易型通貨市場基金(Yinhua Traded Money Market Fund)は、中国籍のオープンエ ンド型ETF(上場投資信託)。ベンチマークのパフォーマンスを上回ることを目指す。現 金、1年銀行預金、CD、レポ、中央銀行商品、満期が397日以内の債券に投資する。
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn