Bosera Security Deposit Real

511860:CH
Shanghai
99.9550
CNY
0.0260
0.03%
更新日時 16:00 JST 2018/04/23
始値
99.9810
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9390 - 99.9810
出来高
144,121
前日終値
99.9810
52週レンジ
99.8020 - 101.8800
1年トータルリターン
-0.04%
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始値
99.9810
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9390 - 99.9810
出来高
144,121
前日終値
99.9810
52週レンジ
99.8020 - 101.8800
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.04%
基準価額 (NAV) ( 02/18/2016)
100
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2017)
853.890
設定日
12/09/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
ZHANG YONG
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.00010141
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.03%
3年トータルリターン
-0.01%
5年トータルリターン
-
企業概要
Bosera Security Deposit Real-time Traded Money Market Fund is a listed open-fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark. The Fund invests in money market securities, including cash, one- year bank deposits and CDs, bonds with maturities less than 397 days and Repos. The benchmark of is seven-day notice deposit interest rate (after tax).
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com