Bosera Security Deposit Real

511860:CH
Shanghai
99.9870
CNY
0.0020
0.00%
更新日時 11:32 JST 2018/09/20
始値
99.9820
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9820 - 99.9880
出来高
10,431
前日終値
99.9890
52週レンジ
99.8020 - 101.0000
1年トータルリターン
0.01%
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始値
99.9820
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9820 - 99.9880
出来高
10,431
前日終値
99.9890
52週レンジ
99.8020 - 101.0000
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.01%
基準価額 (NAV) ( 02/18/2016)
100
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
529.789
設定日
12/09/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
ZHANG YONG
直近配当額 ( 09/19/2018)
0.00005849
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.01%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 69.89 百万 13.19
50.00 千 50.02 百万 9.44
20.00 千 19.91 百万 3.76
20.00 千 19.88 百万 3.75
20.00 千 19.86 百万 3.75
20.00 千 19.84 百万 3.74
20.00 千 19.82 百万 3.74
20.00 千 19.82 百万 3.74
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bosera Security Deposit Real-time Traded Money Market Fund is a listed open-fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark. The Fund invests in money market securities, including cash, one- year bank deposits and CDs, bonds with maturities less than 397 days and Repos. The benchmark of is seven-day notice deposit interest rate (after tax).
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com