China Merchants Caifubao Tra

511850:CH
Shanghai
99.9820
CNY
0.0090
0.01%
更新日時 2018/09/21
始値
100.0050
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9720 - 100.0100
出来高
4,364,949
前日終値
99.9910
52週レンジ
99.8320 - 100.2400
1年トータルリターン
-0.01%
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始値
100.0050
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9720 - 100.0100
出来高
4,364,949
前日終値
99.9910
52週レンジ
99.8320 - 100.2400
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.01%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
100
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
20.951
設定日
06/30/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
XIANG PEI
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.00007994
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 千 785.58 百万 3.75
540.00 千 529.14 百万 2.53
500.00 千 495.36 百万 2.36
500.00 千 488.75 百万 2.33
500.00 千 485.83 百万 2.32
400.00 千 392.63 百万 1.87
400.00 千 383.96 百万 1.83
370.00 千 369.90 百万 1.77
380.00 千 368.56 百万 1.76
300.00 千 296.82 百万 1.42
企業概要
China Merchants Caifubao Traded Money Market Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to benchmark under high liquidity. The Fund invests cash, bank deposits with maturity less sthan 397 days,repos,CDs and other money market instruments.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com