Huatai-PB Traded Money Marke

511830:CH
Shanghai
99.9880
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:01 JST 2018/09/19
始値
99.9890
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9700 - 99.9930
出来高
239,053
前日終値
99.9880
52週レンジ
99.0000 - 100.9990
1年トータルリターン
0.02%
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始値
99.9890
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9700 - 99.9930
出来高
239,053
前日終値
99.9880
52週レンジ
99.0000 - 100.9990
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
100
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.941
設定日
07/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
ZHENG QING
直近配当額 ( 09/19/2018)
0.00012692
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.01%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.39 百万 5.12
60.00 千 60.01 百万 3.09
60.00 千 59.50 百万 3.07
50.00 千 49.78 百万 2.56
50.00 千 49.77 百万 2.56
50.00 千 49.70 百万 2.56
50.00 千 49.68 百万 2.56
50.00 千 49.65 百万 2.56
50.00 千 49.58 百万 2.55
40.00 千 39.94 百万 2.06
企業概要
Huatai-PB Traded Money Market Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve exceed the return of its benchmark. The Fund invests in money market securities, including cash, one-year bank deposits and CDs, bonds with maturities less than 397 days and Repos, etc. The benchmark of this fund is China Household Savings Deposits Demand (After Tax).
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com