Penghua Profit Added Traded

511820:CH
Shanghai
100.01
CNY
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/17
始値
100.00
安値 - 高値 レンジ(日)
100.00 - 100.01
出来高
2,950,784
前日終値
99.99
52週レンジ
96.09 - 101.00
1年トータルリターン
0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
100.00
安値 - 高値 レンジ(日)
100.00 - 100.01
出来高
2,950,784
前日終値
99.99
52週レンジ
96.09 - 101.00
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.01%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2017)
1.246
設定日
01/29/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
CHAOMING YE
直近配当額 ( 11/17/2017)
0.0000993
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 110.16 百万 5.13
100.00 千 99.75 百万 4.64
100.00 千 98.99 百万 4.61
100.00 千 98.96 百万 4.61
100.00 千 98.92 百万 4.60
80.00 千 79.15 百万 3.68
80.00 千 79.12 百万 3.68
60.00 千 59.39 百万 2.76
50.00 千 49.83 百万 2.32
50.00 千 49.47 百万 2.30
企業概要
Penghua Profit Added Traded Money Market Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve excess the performance of its benchmark under high liquidity. The Fund invests in money market securities, including cash,one-year bank deposits and CDs,bonds with maturities less than 397 days and Repos, etc.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn