Penghua Profit Added Traded

511820:CH
Shanghai
99.97
CNY
0.00
0.00%
更新日時 16:05 JST 2017/03/30
始値
99.97
安値 - 高値 レンジ(日)
99.94 - 99.97
出来高
1,638,027
前日終値
99.97
52週レンジ
96.09 - 101.00
1年トータルリターン
-0.02%
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始値
99.97
安値 - 高値 レンジ(日)
99.94 - 99.97
出来高
1,638,027
前日終値
99.97
52週レンジ
96.09 - 101.00
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.04%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2016)
6.016
設定日
01/29/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
CHAOMING YE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 130.00 百万 0.00
120.00 千 119.99 百万 0.00
100.00 千 100.00 百万 0.00
100.00 千 99.99 百万 0.00
100.00 千 99.89 百万 0.00
100.00 千 99.29 百万 0.00
50.00 千 49.99 百万 0.00
50.00 千 49.99 百万 0.00
50.00 千 49.91 百万 0.00
40.00 千 39.78 百万 0.00
企業概要
Penghua Profit Added Traded Money Market Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve excess the performance of its benchmark under high liquidity. The Fund invests in money market securities, including cash,one-year bank deposits and CDs,bonds with maturities less than 397 days and Repos, etc.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn