China Southern Cash Manageme

511810:CH
Shanghai
99.9840
CNY
0.0100
0.01%
更新日時 11:40 JST 2017/03/27
始値
99.9870
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9830 - 99.9870
出来高
2,215,416
前日終値
99.9940
52週レンジ
99.8000 - 100.0640
1年トータルリターン
-0.02%
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始値
99.9870
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9830 - 99.9870
出来高
2,215,416
前日終値
99.9940
52週レンジ
99.8000 - 100.0640
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.03%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
100
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2016)
28.771
設定日
01/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
XIA CHENXI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 千 650.00 百万 0.00
500.00 千 499.79 百万 0.00
500.00 千 498.56 百万 0.00
470.00 千 459.37 百万 0.00
450.00 千 450.00 百万 0.00
400.00 千 395.90 百万 0.00
400.00 千 393.78 百万 0.00
300.00 千 299.87 百万 0.00
300.00 千 299.87 百万 0.00
300.00 千 295.34 百万 0.00
企業概要
China Southern Cash Management Money Market Fund is an ETF incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark. The Fund invests in money market securities, including cash, one-year bank deposits and CDs, bonds with maturities less than 397 days and Repos. The benchmark of the fund is seven-day notice deposit interest rate (afte tax).
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899