China Southern Cash Manageme

511810:CH
Shanghai
99.9960
CNY
0.0060
0.01%
更新日時 16:00 JST 2018/04/20
始値
100.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9700 - 100.0070
出来高
9,736,685
前日終値
99.9900
52週レンジ
99.8250 - 100.1600
1年トータルリターン
0.00%
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始値
100.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9700 - 100.0070
出来高
9,736,685
前日終値
99.9900
52週レンジ
99.8250 - 100.1600
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.01%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
100
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2017)
11.716
設定日
01/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
XIA CHENXI
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.00010632
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.02%
3年トータルリターン
-0.01%
5年トータルリターン
-
企業概要
China Southern Cash Management Money Market Fund is an ETF incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark. The Fund invests in money market securities, including cash, one-year bank deposits and CDs, bonds with maturities less than 397 days and Repos. The benchmark of the fund is seven-day notice deposit interest rate (after tax).
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899