易方達貨幣

511800:CH
Shanghai
99.9960
CNY
0.0050
0.01%
更新日時 12:25 JST 2018/10/18
始値
99.9860
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9860 - 100.0000
前日終値
99.9910
52週レンジ
99.0000 - 110.0090
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
99.9860
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9860 - 100.0000
出来高
47,204
前日終値
99.9910
52週レンジ
99.0000 - 110.0090
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
100
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
37.743
設定日
12/08/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
SHI DAYI
直近配当額 ( 10/17/2018)
0.0000583
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.01%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 1.19 十億 3.16
1.00 百万 991.07 百万 2.63
1.00 百万 987.30 百万 2.62
900.00 千 899.75 百万 2.38
900.00 千 888.73 百万 2.35
700.00 千 681.38 百万 1.81
600.00 千 595.21 百万 1.58
600.00 千 594.48 百万 1.58
600.00 千 594.26 百万 1.57
600.00 千 594.24 百万 1.57
企業概要
易方達貨幣(E Fund Money Market Fund)は、中国籍のオープンエンド型投資信託。指標を上回る投資リターンの獲得を目指す。現金、譲渡性預金証書、デュレーションが397日 未満の債権のほか、1年レポ取引を中心に投資する。ファンドの指標は、銀行の1年預金金利(税引後)。クラスEはETFを示す。
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn