易方達貨幣

511800:CH
Shanghai
99.9940
CNY
0.0070
0.01%
更新日時 16:00 JST 2018/08/15
始値
99.9980
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9900 - 99.9990
前日終値
100.0010
52週レンジ
99.0000 - 110.0090
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.00%
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始値
99.9980
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9900 - 99.9990
出来高
51,851
前日終値
100.0010
52週レンジ
99.0000 - 110.0090
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 07/09/2018)
100
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
37.743
設定日
12/08/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
SHI DAYI
直近配当額 ( 08/15/2018)
0.00004895
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-
企業概要
易方達貨幣(E Fund Money Market Fund)は、中国籍のオープンエンド型投資信託。指標を上回る投資リターンの獲得を目指す。現金、譲渡性預金証書、デュレーションが397日 未満の債権のほか、1年レポ取引を中心に投資する。ファンドの指標は、銀行の1年預金金利(税引後)。クラスEはETFを示す。
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn