易方達貨幣

511800:CH
Shanghai
99.9830
CNY
0.0250
0.02%
更新日時 16:00 JST 2018/06/19
始値
99.9950
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9710 - 99.9950
前日終値
100.0080
52週レンジ
99.0000 - 110.0090
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.02%
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始値
99.9950
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9710 - 99.9950
出来高
280,848
前日終値
100.0080
52週レンジ
99.0000 - 110.0090
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.02%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
100
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
35.351
設定日
12/08/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
SHI DAYI
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.00009881
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.01%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-
企業概要
易方達貨幣(E Fund Money Market Fund)は、中国籍のオープンエンド型投資信託。指標を上回る投資リターンの獲得を目指す。現金、譲渡性預金証書、デュレーションが397日 未満の債権のほか、1年レポ取引を中心に投資する。ファンドの指標は、銀行の1年預金金利(税引後)。クラスEはETFを示す。
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn