Tebon Xianjinbao Traded Mone

511760:CH
Shanghai
99.9700
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:05 JST 2017/08/22
始値
99.9520
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9520 - 99.9700
出来高
30
前日終値
99.9700
52週レンジ
95.0040 - 105.0000
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始値
99.9520
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9520 - 99.9700
出来高
30
前日終値
99.9700
52週レンジ
95.0040 - 105.0000
年初来リターン
-0.03%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
100
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
52.324
設定日
11/28/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
ZHANG ZHENGSHUO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Tebon Xianjinbao Traded Money Market Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 5% of net assets in cash, national debt, central bank bill, policy financial bonds and other financial instruments.
住所
35/F, Baokuang Intl Building,
218 Wusong Road,
Hong Kou District,
Shanghai, China 200080
電話番号
86-21-26010999
Webサイト
www.dbfund.com.cn