Pingan-Uob Traded Money Mark

511700:CH
Shanghai
99.9920
CNY
0.0070
0.01%
更新日時 12:29 JST 2017/04/27
始値
99.9960
安値 - 高値 レンジ(日)
99.8000 - 99.9970
出来高
63,576
前日終値
99.9990
52週レンジ
96.9340 - 100.0570
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始値
99.9960
安値 - 高値 レンジ(日)
99.8000 - 99.9970
出来高
63,576
前日終値
99.9990
52週レンジ
96.9340 - 100.0570
年初来リターン
-0.04%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
1.372
設定日
09/23/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
SHEN JUNHUA / DUAN WEIJING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Pingan-Uob Traded Money Market Fund is an exchange traded money market fund. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark under high liquidity. The fund invests in money market instruments including bank deposit, Repos, CDs with maturity less than one year, and bonds, ABS with maturity less than 397 days etc.
住所
Galaxy Development Center,
Fu Hua No 3 Road Futian Dist,
Shenzhen 518048,
China
電話番号
(86) 0755-22623179
Webサイト
fund.pingan.com