Pingan-Uob Traded Money Mark

511700:CH
Shanghai
100.0130
CNY
0.0170
0.02%
更新日時 16:01 JST 2017/11/24
始値
100.0140
安値 - 高値 レンジ(日)
100.0010 - 100.0230
出来高
492,350
前日終値
99.9960
52週レンジ
96.9340 - 100.1160
1年トータルリターン
0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
100.0140
安値 - 高値 レンジ(日)
100.0010 - 100.0230
出来高
492,350
前日終値
99.9960
52週レンジ
96.9340 - 100.1160
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.01%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2017)
11.188
設定日
09/23/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
SHEN JUNHUA / DUAN WEIJING
直近配当額 ( 11/24/2017)
0.00012327
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Pingan-Uob Traded Money Market Fund is an exchange traded money market fund. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark under high liquidity. The fund invests in money market instruments including bank deposit, Repos, CDs with maturity less than one year, and bonds, ABS with maturity less than 397 days etc.
住所
Galaxy Development Center,
Fu Hua No 3 Road Futian Dist,
Shenzhen 518048,
China
電話番号
(86) 0755-22623179
Webサイト
fund.pingan.com