Pingan-Uob Traded Money Mark

511700:CH
Shanghai
100.0050
CNY
0.0070
0.01%
更新日時 16:00 JST 2018/05/25
始値
100.0040
安値 - 高値 レンジ(日)
100.0000 - 100.0100
出来高
907,823
前日終値
99.9980
52週レンジ
99.0000 - 100.1160
1年トータルリターン
-0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
100.0040
安値 - 高値 レンジ(日)
100.0000 - 100.0100
出来高
907,823
前日終値
99.9980
52週レンジ
99.0000 - 100.1160
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2018)
3.278
設定日
09/23/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
SHEN JUNHUA / DUAN WEIJING
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.00012444
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 490.06 百万 4.88
380.00 千 369.06 百万 3.67
300.00 千 296.81 百万 2.95
300.00 千 295.16 百万 2.94
240.00 千 237.29 百万 2.36
200.00 千 199.80 百万 1.99
200.00 千 198.41 百万 1.97
200.00 千 198.41 百万 1.97
200.00 千 198.12 百万 1.97
200.00 千 197.78 百万 1.97
企業概要
Pingan-Uob Traded Money Market Fund is an exchange traded money market fund. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark under high liquidity. The fund invests in money market instruments including bank deposit, Repos, CDs with maturity less than one year, and bonds, ABS with maturity less than 397 days etc.
住所
Galaxy Development Center,
Fu Hua No 3 Road Futian Dist,
Shenzhen 518048,
China
電話番号
(86) 0755-22623179
Webサイト
fund.pingan.com