CCB Cash TianYi Traded Money

511660:CH
Shanghai
100.0000
CNY
0.0100
0.01%
更新日時 2018/11/16
始値
99.9980
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9820 - 100.0030
出来高
11,408,922
前日終値
99.9900
52週レンジ
99.0000 - 102.0260
1年トータルリターン
0.00%
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始値
99.9980
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9820 - 100.0030
出来高
11,408,922
前日終値
99.9900
52週レンジ
99.0000 - 102.0260
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.01%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2017)
100
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2018)
51.888
設定日
09/02/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.00007851
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
CCB Principal Cash Tianyi Traded Money Market Fund is an exchange traded fund. The Fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The fund invests in money market instruments including cash, and bank deposits, Repos,CDs with maturity less than one year, bonds, ABS with maturity less than 397 days.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn