CCB Cash TianYi Traded Money

511660:CH
Shanghai
99.9940
CNY
0.0030
0.00%
更新日時 14:13 JST 2018/09/20
始値
99.9860
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9860 - 99.9950
出来高
7,499,272
前日終値
99.9970
52週レンジ
99.0000 - 102.0260
1年トータルリターン
0.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
99.9860
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9860 - 99.9950
出来高
7,499,272
前日終値
99.9970
52週レンジ
99.0000 - 102.0260
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2017)
100
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
43.649
設定日
09/02/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
CHEN JIANLIANG
直近配当額 ( 09/19/2018)
0.00007568
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 1.18 十億 185.63
1.00 百万 990.46 百万 156.36
1.00 百万 973.67 百万 153.71
1.00 百万 967.60 百万 152.75
700.00 千 692.72 百万 109.36
550.00 千 542.07 百万 85.57
500.00 千 497.98 百万 78.61
500.00 千 497.80 百万 78.59
500.00 千 497.40 百万 78.52
500.00 千 496.95 百万 78.45
企業概要
CCB Principal Cash Tianyi Traded Money Market Fund is an exchange traded fund. The Fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The fund invests in money market instruments including cash, and bank deposits, Repos,CDs with maturity less than one year, bonds, ABS with maturity less than 397 days.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn