Huaan Ririxin Monetary Marke

511600:CH
Shanghai
99.9890
CNY
0.0010
0.00%
更新日時 2018/09/21
始値
100.0010
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9810 - 100.0050
出来高
154,934
前日終値
99.9900
52週レンジ
99.7890 - 100.7900
1年トータルリターン
0.01%
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始値
100.0010
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9810 - 100.0050
出来高
154,934
前日終値
99.9900
52週レンジ
99.7890 - 100.7900
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.01%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
102.236
設定日
10/10/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
ZHENG KECHENG / SUN LINA
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.00008218
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 百万 2.98 十億 2.91
2.00 百万 1.98 十億 1.94
2.00 百万 1.98 十億 1.94
2.00 百万 1.98 十億 1.94
1.20 百万 1.18 十億 1.15
1.10 百万 1.09 十億 1.07
1.00 百万 992.67 百万 0.97
1.00 百万 992.67 百万 0.97
1.00 百万 991.98 百万 0.97
1.00 百万 991.70 百万 0.97