SSE Cyclical Industries Bond

511230:CH
Shanghai
95.0070
CNY
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0.00%
更新日時 2018/09/20
始値
95.0070
安値 - 高値 レンジ(日)
95.0070 - 95.0070
出来高
40
前日終値
95.0070
52週レンジ
88.6500 - 115.8040
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始値
95.0070
安値 - 高値 レンジ(日)
95.0070 - 95.0070
出来高
40
前日終値
95.0070
52週レンジ
88.6500 - 115.8040
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
101.3666
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
211.233
設定日
01/23/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.27%
乖離率52週平均値
-2.52%
ファンドマネージャ
CHEN PHILLIP YIPING
直近配当額 ( 02/06/2018)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.89 百万 2.32
7.00 千 4.23 百万 2.00
4.00 千 3.98 百万 1.88
3.06 千 3.04 百万 1.44
3.00 千 3.04 百万 1.44
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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企業概要
SSE Cyclical Industries Bond ETF Index Fund is an exchange traded fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimizes tracking error. The Fund invests at least 80% of net assets in constituents of underlying index.
住所
HFT Investment Management Co. Ltd
37/Fl Jinmao Bldg.
NO.88 Century Avenue
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047-1758 Tel
Webサイト
www.hftfund.com