SSE Pledge Urban Investment

511220:CH
Shanghai
94.45
CNY
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更新日時 2018/09/20
始値
94.45
安値 - 高値 レンジ(日)
94.45 - 94.45
出来高
700
前日終値
94.40
52週レンジ
88.90 - 97.00
1年トータルリターン
7.21%
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始値
94.45
安値 - 高値 レンジ(日)
94.45 - 94.45
出来高
700
前日終値
94.40
52週レンジ
88.90 - 97.00
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
5.53%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
96.048
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.711
設定日
12/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.72%
乖離率52週平均値
-2.56%
ファンドマネージャ
CHEN PHILLIP YIPING
直近配当額 ( 09/25/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.81%
3年トータルリターン
4.71%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.69 千 41.22 百万 1.52
40.13 千 40.09 百万 1.48
47.97 千 38.97 百万 1.44
57.92 千 35.38 百万 1.31
57.52 千 34.94 百万 1.29
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企業概要
SSE Pledgeable Urban Investment Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the Pledgeable Urban Investment Bond Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests no less than 80% of its net assets or non-cash assets in equities of member companies of the index.
住所
HFT Investment Management Co. Ltd
37/Fl Jinmao Bldg.
NO.88 Century Avenue
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047-1758 Tel
Webサイト
www.hftfund.com