Guotai SSE 5-Year China Trea

511010:CH
Shanghai
109.29
CNY
0.04
0.03%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
109.25
安値 - 高値 レンジ(日)
109.02 - 109.36
出来高
1,764,694
前日終値
109.25
52週レンジ
107.05 - 113.01
1年トータルリターン
-2.86%
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始値
109.25
安値 - 高値 レンジ(日)
109.02 - 109.36
出来高
1,764,694
前日終値
109.25
52週レンジ
107.05 - 113.01
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-1.29%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
109.51
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
343.172
設定日
03/25/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
ZHANG YIGE
直近配当額 ( 10/09/2015)
1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.60%
3年トータルリターン
2.15%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.25 千 86.85 百万 20.38
67.85 千 65.63 百万 15.40
40.00 千 39.37 百万 9.24
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Guotai SSE 5-Year China Treasury Note ETF is an exchange-traded fund (ETF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE 5-Year China Treasury Note Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of member companies of theSSE 5-Year China Treasury Note Index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com