Guotai SSE 5-Year China Trea

511010:CH
Shanghai
109.89
CNY
0.03
0.03%
更新日時 16:00 JST 2017/09/22
始値
109.87
安値 - 高値 レンジ(日)
109.81 - 109.91
出来高
1,368,604
前日終値
109.86
52週レンジ
107.05 - 114.00
1年トータルリターン
-2.64%
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始値
109.87
安値 - 高値 レンジ(日)
109.81 - 109.91
出来高
1,368,604
前日終値
109.86
52週レンジ
107.05 - 114.00
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-0.75%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
110.093
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
426.128
設定日
03/25/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
ZHANG YIGE
直近配当額 ( 10/09/2015)
1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.06%
3年トータルリターン
3.27%
5年トータルリターン
-
企業概要
Guotai SSE 5-Year China Treasury Note ETF is an exchange-traded fund (ETF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE 5-Year China Treasury Note Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of member companies of theSSE 5-Year China Treasury Note Index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com