Guotai SSE 5-Year China Trea

511010:CH
Shanghai
111.03
CNY
0.21
0.19%
更新日時 16:05 JST 2017/03/24
始値
110.82
安値 - 高値 レンジ(日)
110.79 - 111.08
出来高
2,822,605
前日終値
110.82
52週レンジ
107.05 - 114.00
1年トータルリターン
-0.25%
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始値
110.82
安値 - 高値 レンジ(日)
110.79 - 111.08
出来高
2,822,605
前日終値
110.82
52週レンジ
107.05 - 114.00
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
0.28%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
111.131
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
598.946
設定日
03/25/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
ZHANG YIGE
直近配当額 ( 10/09/2015)
1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.05%
3年トータルリターン
4.62%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.28 千 230.40 百万 0.00
105.37 千 103.23 百万 0.00
36.37 千 35.95 百万 0.00
企業概要
Guotai SSE 5-Year China Treasury Note ETF is an exchange-traded fund (ETF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE 5-Year China Treasury Note Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of member companies of theSSE 5-Year China Treasury Note Index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com