Guotai SSE 5-Year China Trea

511010:CH
Shanghai
112.12
CNY
0.05
0.05%
更新日時 16:01 JST 2018/05/22
始値
112.06
安値 - 高値 レンジ(日)
112.06 - 112.19
出来高
1,716,000
前日終値
112.06
52週レンジ
102.01 - 112.99
1年トータルリターン
3.30%
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始値
112.06
安値 - 高値 レンジ(日)
112.06 - 112.19
出来高
1,716,000
前日終値
112.06
52週レンジ
102.01 - 112.99
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
2.50%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
112.44
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
204.402
設定日
03/25/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
ZHANG YIGE
直近配当額 ( 10/09/2015)
1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.40%
3年トータルリターン
1.88%
5年トータルリターン
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.86 千 76.42 百万 30.64
30.00 千 29.07 百万 11.65
20.00 千 19.66 百万 7.88
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Guotai SSE 5-Year China Treasury Note ETF is an exchange-traded fund (ETF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE 5-Year China Treasury Note Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of member companies of theSSE 5-Year China Treasury Note Index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com