Guotai SSE 5-Year China Trea

511010:CH
Shanghai
113.09
CNY
0.04
0.03%
更新日時 16:00 JST 2018/09/19
始値
113.10
安値 - 高値 レンジ(日)
113.02 - 113.21
出来高
635,152
前日終値
113.05
52週レンジ
102.01 - 114.75
1年トータルリターン
2.79%
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始値
113.10
安値 - 高値 レンジ(日)
113.02 - 113.21
出来高
635,152
前日終値
113.05
52週レンジ
102.01 - 114.75
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
3.38%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
113.364
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
181.604
設定日
03/25/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
ZHANG YIGE
直近配当額 ( 10/09/2015)
1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.80%
3年トータルリターン
1.73%
5年トータルリターン
3.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.54 千 40.23 百万 22.15
35.33 千 34.61 百万 19.06
26.16 千 26.19 百万 14.42
20.00 千 19.77 百万 10.89
20.00 千 19.59 百万 10.79
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Guotai SSE 5-Year China Treasury Note ETF is an exchange-traded fund (ETF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE 5-Year China Treasury Note Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of member companies of theSSE 5-Year China Treasury Note Index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com