Guotai SSE 5-Year China Trea

511010:CH
Shanghai
110.13
CNY
0.23
0.21%
更新日時 12:29 JST 2017/06/27
始値
109.91
安値 - 高値 レンジ(日)
109.91 - 110.15
出来高
7,062,136
前日終値
109.90
52週レンジ
107.05 - 114.00
1年トータルリターン
-1.37%
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始値
109.91
安値 - 高値 レンジ(日)
109.91 - 110.15
出来高
7,062,136
前日終値
109.90
52週レンジ
107.05 - 114.00
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-0.53%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
109.925
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
426.611
設定日
03/25/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
ZHANG YIGE
直近配当額 ( 10/09/2015)
1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.02%
3年トータルリターン
3.50%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.12 千 133.89 百万 0.00
108.64 千 107.72 百万 0.00
30.00 千 29.46 百万 0.00
企業概要
Guotai SSE 5-Year China Treasury Note ETF is an exchange-traded fund (ETF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE 5-Year China Treasury Note Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of member companies of theSSE 5-Year China Treasury Note Index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com