Guotai SSE 5-Year China Trea

511010:CH
Shanghai
115.55
CNY
0.12
0.10%
更新日時 2018/11/16
始値
115.30
安値 - 高値 レンジ(日)
115.30 - 115.77
出来高
1,086,300
前日終値
115.43
52週レンジ
102.01 - 117.00
1年トータルリターン
5.73%
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始値
115.30
安値 - 高値 レンジ(日)
115.30 - 115.77
出来高
1,086,300
前日終値
115.43
52週レンジ
102.01 - 117.00
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
5.63%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
115.17
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
167.031
設定日
03/25/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/09/2015)
1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.91%
3年トータルリターン
2.27%
5年トータルリターン
4.01%
企業概要
Guotai SSE 5-Year China Treasury Note ETF is an exchange-traded fund (ETF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE 5-Year China Treasury Note Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of member companies of theSSE 5-Year China Treasury Note Index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com