Guotai SSE 5-Year China Trea

511010:CH
Shanghai
113.35
CNY
0.05
0.04%
更新日時 2018/07/20
始値
113.40
安値 - 高値 レンジ(日)
113.15 - 114.35
出来高
2,213,500
前日終値
113.40
52週レンジ
102.01 - 114.35
1年トータルリターン
3.29%
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始値
113.40
安値 - 高値 レンジ(日)
113.15 - 114.35
出来高
2,213,500
前日終値
113.40
52週レンジ
102.01 - 114.35
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
3.62%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
113.298
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
204.402
設定日
03/25/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
ZHANG YIGE
直近配当額 ( 10/09/2015)
1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.10%
3年トータルリターン
1.81%
5年トータルリターン
2.89%
企業概要
Guotai SSE 5-Year China Treasury Note ETF is an exchange-traded fund (ETF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE 5-Year China Treasury Note Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of member companies of theSSE 5-Year China Treasury Note Index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com