Guotai SSE 5-Year China Trea

511010:CH
Shanghai
111.50
CNY
0.04
0.04%
更新日時 16:05 JST 2016/12/07
始値
111.52
安値 - 高値 レンジ(日)
111.41 - 111.55
出来高
4,292,000
前日終値
111.54
52週レンジ
100.17 - 114.00
1年トータルリターン
2.55%
始値
111.52
安値 - 高値 レンジ(日)
111.41 - 111.55
出来高
4,292,000
前日終値
111.54
52週レンジ
100.17 - 114.00
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
1.50%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
111.629
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
764.273
設定日
03/25/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
ZHANG YIGE
直近配当額 ( 10/09/2015)
1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.94%
3年トータルリターン
5.27%
5年トータルリターン
-
企業概要
Guotai SSE 5-Year China Treasury Note ETF is an exchange-traded fund (ETF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE 5-Year China Treasury Note Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of member companies of theSSE 5-Year China Treasury Note Index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com