Guotai SSE 5-Year China Trea

511010:CH
Shanghai
109.92
CNY
0.04
0.04%
更新日時 16:05 JST 2017/08/21
始値
109.93
安値 - 高値 レンジ(日)
109.88 - 109.99
出来高
6,084,600
前日終値
109.96
52週レンジ
107.05 - 114.00
1年トータルリターン
-2.59%
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始値
109.93
安値 - 高値 レンジ(日)
109.88 - 109.99
出来高
6,084,600
前日終値
109.96
52週レンジ
107.05 - 114.00
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-0.72%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
110.226
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
426.128
設定日
03/25/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
ZHANG YIGE
直近配当額 ( 10/09/2015)
1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.89%
3年トータルリターン
3.51%
5年トータルリターン
-
企業概要
Guotai SSE 5-Year China Treasury Note ETF is an exchange-traded fund (ETF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE 5-Year China Treasury Note Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of member companies of theSSE 5-Year China Treasury Note Index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com