Guotai SSE 5-Year China Trea

511010:CH
Shanghai
110.92
CNY
0.15
0.13%
更新日時 16:05 JST 2017/02/24
始値
111.18
安値 - 高値 レンジ(日)
110.18 - 111.28
出来高
2,691,145
前日終値
111.07
52週レンジ
100.50 - 114.00
1年トータルリターン
0.51%
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始値
111.18
安値 - 高値 レンジ(日)
110.18 - 111.28
出来高
2,691,145
前日終値
111.07
52週レンジ
100.50 - 114.00
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.19%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
111.585
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
598.946
設定日
03/25/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
ZHANG YIGE
直近配当額 ( 10/09/2015)
1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.45%
3年トータルリターン
4.70%
5年トータルリターン
-
企業概要
Guotai SSE 5-Year China Treasury Note ETF is an exchange-traded fund (ETF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE 5-Year China Treasury Note Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of member companies of theSSE 5-Year China Treasury Note Index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com