Guotai SSE 5-Year China Trea

511010:CH
Shanghai
109.82
CNY
0.13
0.12%
更新日時 16:00 JST 2018/01/24
始値
109.69
安値 - 高値 レンジ(日)
109.61 - 110.16
出来高
170,477
前日終値
109.69
52週レンジ
102.01 - 111.96
1年トータルリターン
-0.96%
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始値
109.69
安値 - 高値 レンジ(日)
109.61 - 110.16
出来高
170,477
前日終値
109.69
52週レンジ
102.01 - 111.96
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
0.39%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
110.138
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
249.424
設定日
03/25/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.41%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
ZHANG YIGE
直近配当額 ( 10/09/2015)
1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.02%
3年トータルリターン
1.55%
5年トータルリターン
-
企業概要
Guotai SSE 5-Year China Treasury Note ETF is an exchange-traded fund (ETF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE 5-Year China Treasury Note Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of member companies of theSSE 5-Year China Treasury Note Index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com