易方達基金ハンセン中国企業インデック

510900:CH
Shanghai
1.20
CNY
0.04
3.07%
更新日時 16:00 JST 2018/06/19
始値
1.22
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.23
出来高
1,651,592,758
前日終値
1.24
52週レンジ
1.12 - 1.48
1年トータルリターン
5.64%
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始値
1.22
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.23
出来高
1,651,592,758
前日終値
1.24
52週レンジ
1.12 - 1.48
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
-2.91%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1.244
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
11.320
設定日
10/22/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
ZHANG SHENGJI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.48%
3年トータルリターン
-0.77%
5年トータルリターン
6.14%
企業概要
易方達基金ハンセン中国企業インデックスETF(E Fund Hang Seng China Enterprises Index ETF)は、中国籍のETF(上場投資信託)。トラッキングエラーを最小化しつつ、ハンセン中国企業株指数に連動する投資成果を目指す。総資産の95%以上をハンセン中国企業株指数の構成銘柄に投資。QDIIファンド。
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn