易方達基金ハンセン中国企業インデック

510900:CH
Shanghai
1.15
CNY
0.01
0.52%
更新日時 14:57 JST 2019/01/24
始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.14 - 1.15
出来高
791,739,700
前日終値
1.14
52週レンジ
1.06 - 1.48
1年トータルリターン
-15.95%
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始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.14 - 1.15
出来高
791,739,700
前日終値
1.14
52週レンジ
1.06 - 1.48
1年トータルリターン
-15.38%
年初来リターン
5.41%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
1.146
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
8.426
設定日
10/22/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.51%
3年トータルリターン
12.43%
5年トータルリターン
5.15%
企業概要
易方達基金ハンセン中国企業インデックスETF(E Fund Hang Seng China Enterprises Index ETF)は、中国籍のETF(上場投資信託)。トラッキングエラーを最小化しつつ、ハンセン中国企業株指数に連動する投資成果を目指す。総資産の95%以上をハンセン中国企業株指数の構成銘柄に投資。QDIIファンド。
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn