易方達基金ハンセン中国企業インデック

510900:CH
Shanghai
1.14
CNY
0.00
0.18%
更新日時 16:05 JST 2017/06/23
始値
1.14
安値 - 高値 レンジ(日)
1.14 - 1.15
出来高
742,612,902
前日終値
1.14
52週レンジ
0.88 - 1.18
1年トータルリターン
28.03%
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始値
1.14
安値 - 高値 レンジ(日)
1.14 - 1.15
出来高
742,612,902
前日終値
1.14
52週レンジ
0.88 - 1.18
1年トータルリターン
24.05%
年初来リターン
8.45%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
1.141
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
8.899
設定日
10/22/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
ZHANG SHENGJI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.35%
3年トータルリターン
5.26%
5年トータルリターン
-
企業概要
易方達基金ハンセン中国企業インデックスETF(E Fund Hang Seng China Enterprises Index ETF)は、中国籍のETF(上場投資信託)。トラッキングエラーを最小化しつつ、ハンセン中国企業株指数に連動する投資成果を目指す。総資産の95%以上をハンセン中国企業株指数の構成銘柄に投資。QDIIファンド。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn