易方達基金ハンセン中国企業インデック

510900:CH
Shanghai
1.13
CNY
0.02
2.07%
更新日時 15:14 JST 2018/10/19
始値
1.11
安値 - 高値 レンジ(日)
1.11 - 1.14
出来高
1,079,004,936
前日終値
1.11
52週レンジ
1.10 - 1.48
1年トータルリターン
-5.00%
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始値
1.11
安値 - 高値 レンジ(日)
1.11 - 1.14
出来高
1,079,004,936
前日終値
1.11
52週レンジ
1.10 - 1.48
1年トータルリターン
-7.45%
年初来リターン
-4.24%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.121
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
9.970
設定日
10/22/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.97%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
ZHANG SHENGJI
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.47%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.51%
3年トータルリターン
3.17%
5年トータルリターン
3.49%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
易方達基金ハンセン中国企業インデックスETF(E Fund Hang Seng China Enterprises Index ETF)は、中国籍のETF(上場投資信託)。トラッキングエラーを最小化しつつ、ハンセン中国企業株指数に連動する投資成果を目指す。総資産の95%以上をハンセン中国企業株指数の構成銘柄に投資。QDIIファンド。
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn