易方達基金ハンセン中国企業インデック

510900:CH
Shanghai
1.17
CNY
0.00
0.17%
更新日時 16:00 JST 2018/08/14
始値
1.17
安値 - 高値 レンジ(日)
1.16 - 1.17
出来高
1,061,148,275
前日終値
1.17
52週レンジ
1.10 - 1.48
1年トータルリターン
4.30%
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始値
1.17
安値 - 高値 レンジ(日)
1.16 - 1.17
出来高
1,061,148,275
前日終値
1.17
52週レンジ
1.10 - 1.48
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
-1.45%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1.173
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
9.970
設定日
10/22/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
ZHANG SHENGJI
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.16%
3年トータルリターン
2.78%
5年トータルリターン
5.29%
企業概要
易方達基金ハンセン中国企業インデックスETF(E Fund Hang Seng China Enterprises Index ETF)は、中国籍のETF(上場投資信託)。トラッキングエラーを最小化しつつ、ハンセン中国企業株指数に連動する投資成果を目指す。総資産の95%以上をハンセン中国企業株指数の構成銘柄に投資。QDIIファンド。
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn