易方達基金ハンセン中国企業インデック

510900:CH
Shanghai
1.07
CNY
0.00
0.37%
更新日時 16:05 JST 2017/01/24
始値
1.07
安値 - 高値 レンジ(日)
1.07 - 1.07
出来高
298,280,600
前日終値
1.07
52週レンジ
0.80 - 1.10
1年トータルリターン
27.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.07
安値 - 高値 レンジ(日)
1.07 - 1.07
出来高
298,280,600
前日終値
1.07
52週レンジ
0.80 - 1.10
1年トータルリターン
27.18%
年初来リターン
1.71%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
1.072
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
9.514
設定日
10/22/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
ZHANG SHENGJI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.81%
3年トータルリターン
4.76%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
299.29 百万 912.19 百万 0.00
177.68 百万 879.61 百万 0.00
206.84 百万 863.70 百万 0.00
21.45 百万 742.51 百万 0.00
30.62 百万 527.24 百万 0.00
104.98 百万 510.68 百万 0.00
86.82 百万 380.47 百万 0.00
101.18 百万 289.22 百万 0.00
16.06 百万 270.15 百万 0.00
9.70 百万 239.38 百万 0.00
企業概要
E Fund Hang Seng China Enterprises Index ETF is an exchange-traded fund (ETF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the Hang Seng China Enterprises Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 95% of total assets in equities of member companies of the Hang Seng China Enterprises Index. This is a QDII fund.
住所
E Fund Management Co Ltd
25-28/F, City Development Plaza
189 Ti Yu Xi Road
Guangzhou
China 510620
電話番号
86-20-8391 8088
Webサイト
www.efunds.com.cn