易方達基金ハンセン中国企業インデック

510900:CH
Shanghai
1.19
CNY
0.00
0.25%
更新日時 16:05 JST 2017/07/26
始値
1.19
安値 - 高値 レンジ(日)
1.18 - 1.20
出来高
798,461,077
前日終値
1.18
52週レンジ
0.96 - 1.20
1年トータルリターン
21.99%
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始値
1.19
安値 - 高値 レンジ(日)
1.18 - 1.20
出来高
798,461,077
前日終値
1.18
52週レンジ
0.96 - 1.20
1年トータルリターン
21.25%
年初来リターン
12.73%
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
1.189
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
6.249
設定日
10/22/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
ZHANG SHENGJI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.23%
3年トータルリターン
4.46%
5年トータルリターン
-
企業概要
易方達基金ハンセン中国企業インデックスETF(E Fund Hang Seng China Enterprises Index ETF)は、中国籍のETF(上場投資信託)。トラッキングエラーを最小化しつつ、ハンセン中国企業株指数に連動する投資成果を目指す。総資産の95%以上をハンセン中国企業株指数の構成銘柄に投資。QDIIファンド。
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn