易方達基金ハンセン中国企業インデック

510900:CH
Shanghai
1.28
CNY
0.01
0.55%
更新日時 16:01 JST 2017/11/24
始値
1.27
安値 - 高値 レンジ(日)
1.26 - 1.28
出来高
1,816,357,486
前日終値
1.27
52週レンジ
1.02 - 1.30
1年トータルリターン
17.85%
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始値
1.27
安値 - 高値 レンジ(日)
1.26 - 1.28
出来高
1,816,357,486
前日終値
1.27
52週レンジ
1.02 - 1.30
1年トータルリターン
19.27%
年初来リターン
21.65%
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
1.263
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
6.554
設定日
10/22/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.86%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
ZHANG SHENGJI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.66%
3年トータルリターン
7.88%
5年トータルリターン
5.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.20 百万 568.10 百万 9.09
169.27 百万 562.66 百万 9.00
12.26 百万 547.42 百万 8.76
100.81 百万 529.36 百万 8.47
17.50 百万 362.14 百万 5.80
60.00 百万 317.11 百万 5.07
49.61 百万 205.82 百万 3.29
61.44 百万 196.78 百万 3.15
9.18 百万 187.55 百万 3.00
5.55 百万 153.52 百万 2.46
企業概要
易方達基金ハンセン中国企業インデックスETF(E Fund Hang Seng China Enterprises Index ETF)は、中国籍のETF(上場投資信託)。トラッキングエラーを最小化しつつ、ハンセン中国企業株指数に連動する投資成果を目指す。総資産の95%以上をハンセン中国企業株指数の構成銘柄に投資。QDIIファンド。
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn