Huatai-PineBridge SSE Divide

510880:CH
Shanghai
2.7330
CNY
0.0070
0.26%
更新日時 16:05 JST 2017/04/25
始値
2.7280
安値 - 高値 レンジ(日)
2.7200 - 2.7370
出来高
4,503,800
前日終値
2.7260
52週レンジ
2.2160 - 2.8660
1年トータルリターン
17.20%
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始値
2.7280
安値 - 高値 レンジ(日)
2.7200 - 2.7370
出来高
4,503,800
前日終値
2.7260
52週レンジ
2.2160 - 2.8660
1年トータルリターン
17.78%
年初来リターン
6.15%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
2.7307
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
1.111
設定日
01/18/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
LIU JUN / ZHANG YA
直近配当額 ( 01/23/2017)
0.091
直近配当利回り(税込)
3.33%
経費率
0.00%
3ヶ月トータルリターン
2.28%
3年トータルリターン
22.45%
5年トータルリターン
10.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 百万 29.29 百万 3.54
1.44 百万 26.75 百万 3.23
3.73 百万 26.39 百万 3.19
5.89 百万 25.98 百万 3.14
1.29 百万 25.37 百万 3.07
8.17 百万 25.32 百万 3.06
4.59 百万 24.96 百万 3.02
6.83 百万 23.49 百万 2.84
3.26 百万 23.01 百万 2.78
1.56 百万 21.79 百万 2.63
企業概要
Huatai-PineBridge SSE Dividend Index ETF is an exchange traded fund incorporated in China.The Fund's objective is to provide investment results that closely correspond to the price and yield performance of the SSE Dividend index with minimum error. The Fund may invest up to 5% of its total assets in common stock IPOs, bonds and government approved securities.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com