Huatai-PineBridge SSE Divide

510880:CH
Shanghai
3.0330
CNY
0.0040
0.13%
更新日時 16:01 JST 2017/09/22
始値
3.0280
安値 - 高値 レンジ(日)
3.0180 - 3.0350
出来高
5,008,994
前日終値
3.0290
52週レンジ
2.5390 - 3.0590
1年トータルリターン
20.66%
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始値
3.0280
安値 - 高値 レンジ(日)
3.0180 - 3.0350
出来高
5,008,994
前日終値
3.0290
52週レンジ
2.5390 - 3.0590
1年トータルリターン
21.48%
年初来リターン
17.80%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
3.0259
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.331
設定日
01/18/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
LIU JUN / ZHANG YA
直近配当額 ( 01/23/2017)
0.091
直近配当利回り(税込)
3.00%
経費率
0.00%
3ヶ月トータルリターン
6.58%
3年トータルリターン
20.64%
5年トータルリターン
15.98%
企業概要
Huatai-PineBridge SSE Dividend Index ETF is an exchange traded fund incorporated in China.The Fund's objective is to provide investment results that closely correspond to the price and yield performance of the SSE Dividend index with minimum error. The Fund may invest up to 5% of its total assets in common stock IPOs, bonds and government approved securities.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com