CSI Shanghai SOE ETF

510810:CH
Shanghai
1.0110
CNY
0.0120
1.17%
更新日時 12:29 JST 2016/12/05
始値
1.0120
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0100 - 1.0210
出来高
32,383,700
前日終値
1.0230
52週レンジ
0.9830 - 1.0480
始値
1.0120
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0100 - 1.0210
出来高
32,383,700
前日終値
1.0230
52週レンジ
0.9830 - 1.0480
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.0231
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
14.145
設定日
07/28/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.29 百万 1.14 十億 0.00
221.76 百万 1.14 十億 0.00
119.15 百万 1.00 十億 0.00
45.62 百万 752.19 百万 0.00
37.06 百万 698.62 百万 0.00
25.94 百万 638.68 百万 0.00
22.34 百万 551.86 百万 0.00
127.42 百万 538.99 百万 0.00
17.56 百万 473.46 百万 0.00
27.37 百万 431.14 百万 0.00
企業概要
CSI Shanghai SOE ETF is an Exchange Traded Fund(ETF) incorporated in China. The fund aims to track underlying index and minimize the tracking error. The fund invests at least 90% of net assets and 80% of net assets in constituents within underlying index
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel