China Life AMP CSI 500 ETF

510560:CH
Shanghai
1.3500
CNY
0.0100
0.75%
更新日時 16:05 JST 2017/03/24
始値
1.3480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3370 - 1.3520
出来高
1,544,896
前日終値
1.3400
52週レンジ
1.1350 - 1.4680
1年トータルリターン
10.20%
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始値
1.3480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3370 - 1.3520
出来高
1,544,896
前日終値
1.3400
52週レンジ
1.1350 - 1.4680
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
3.77%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
1.3524
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
265.947
設定日
05/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
LI KANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
249.60 千 1.31 百万 0.00
40.90 千 1.29 百万 0.00
121.90 千 1.28 百万 0.00
44.90 千 1.28 百万 0.00
82.80 千 1.27 百万 0.00
33.20 千 1.24 百万 0.00
69.10 千 1.22 百万 0.00
60.02 千 1.20 百万 0.00
370.15 千 1.14 百万 0.00
56.90 千 1.10 百万 0.00
企業概要
China Life AMP CSI 500 ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the CSI 500 Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests no less than 90% of net assets in equities, invests no less than 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
17F,CHINA LIFE CENTER
17, FINANCIAL STREET
BEIJING, CHINA 100033
電話番号
PHONE: 86010-66221817