China Life AMP CSI 500 ETF

510560:CH
Shanghai
1.3330
CNY
0.0090
0.68%
更新日時 16:05 JST 2016/12/07
始値
1.3230
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3230 - 1.3400
出来高
5,515
前日終値
1.3240
52週レンジ
1.0700 - 1.5950
1年トータルリターン
-10.84%
始値
1.3230
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3230 - 1.3400
出来高
5,515
前日終値
1.3240
52週レンジ
1.0700 - 1.5950
1年トータルリターン
-11.13%
年初来リターン
-13.72%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
1.3588
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
274.252
設定日
05/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.90%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
LI KANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.68 千 1.82 百万 0.00
41.86 千 1.59 百万 0.00
72.90 千 1.41 百万 0.00
129.00 千 1.41 百万 0.00
88.70 千 1.39 百万 0.00
60.00 千 1.32 百万 0.00
64.10 千 1.32 百万 0.00
63.32 千 1.30 百万 0.00
82.80 千 1.27 百万 0.00
40.30 千 1.25 百万 0.00
企業概要
China Life AMP CSI 500 ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the CSI 500 Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests no less than 90% of net assets in equities, invests no less than 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
17F,CHINA LIFE CENTER
17, FINANCIAL STREET
BEIJING, CHINA 100033
電話番号
PHONE: 86010-66221817