Lion CSI 500 Index ETF

510520:CH
Shanghai
1.6760
CNY
0.0110
0.65%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
1.6580
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6030 - 1.6860
出来高
18,300
前日終値
1.6870
52週レンジ
1.5580 - 2.1430
1年トータルリターン
-0.83%
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始値
1.6580
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6030 - 1.6860
出来高
18,300
前日終値
1.6870
52週レンジ
1.5580 - 2.1430
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
1.51%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.6457
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
152.134
設定日
03/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.84%
乖離率52週平均値
3.44%
ファンドマネージャ
MEI LVWU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.06%
3年トータルリターン
11.38%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 1.30 百万 0.84
28.10 千 1.12 百万 0.72
140.60 千 919.52 千 0.59
32.35 千 907.42 千 0.58
18.40 千 851.00 千 0.55
56.04 千 839.48 千 0.54
32.21 千 818.29 千 0.53
46.00 千 786.60 千 0.51
23.10 千 756.76 千 0.49
18.40 千 754.40 千 0.49
企業概要
Lion CSI 500 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund aims to provide investment results that closely correspond to the price and yield performance of CSI 500 Index. The Fund invests at least 95% of its assets in the members of the CSI 500 Index.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel