Lion CSI 500 Index ETF

510520:CH
Shanghai
1.6320
CNY
0.0530
3.15%
更新日時 16:05 JST 2017/05/23
始値
1.6320
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6310 - 1.6320
出来高
1,500
前日終値
1.6850
52週レンジ
1.4360 - 2.1430
1年トータルリターン
6.25%
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始値
1.6320
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6310 - 1.6320
出来高
1,500
前日終値
1.6850
52週レンジ
1.4360 - 2.1430
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
-1.15%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
1.5302
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
164.632
設定日
03/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
8.58%
乖離率52週平均値
1.65%
ファンドマネージャ
LVWU MEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.87%
3年トータルリターン
21.56%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.10 千 965.24 千 0.00
34.45 千 887.43 千 0.00
143.70 千 865.07 千 0.00
71.60 千 844.16 千 0.00
23.10 千 808.50 千 0.00
42.66 千 805.40 千 0.00
23.51 千 796.35 千 0.00
57.24 千 766.44 千 0.00
18.40 千 760.47 千 0.00
73.78 千 745.20 千 0.00
企業概要
Lion CSI 500 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund aims to provide investment results that closely correspond to the price and yield performance of CSI 500 Index. The Fund invests at least 95% of its assets in the members of the CSI 500 Index.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel