Guangfa CSI 500 ETF

510510:CH
Shanghai
1.3560
CNY
0.0060
0.44%
更新日時 2018/09/26
始値
1.3470
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3470 - 1.3630
出来高
3,676,000
前日終値
1.3500
52週レンジ
1.2910 - 1.8600
1年トータルリターン
-24.96%
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始値
1.3470
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3470 - 1.3630
出来高
3,676,000
前日終値
1.3500
52週レンジ
1.2910 - 1.8600
1年トータルリターン
-24.96%
年初来リターン
-21.93%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.3558
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.226
設定日
04/01/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
CHEN SHENG-YE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.92%
3年トータルリターン
-6.56%
5年トータルリターン
4.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.58 千 18.57 百万 0.83
276.00 千 12.66 百万 0.57
709.11 千 12.12 百万 0.54
452.37 千 12.07 百万 0.54
683.93 千 12.03 百万 0.54
429.94 千 11.92 百万 0.54
258.20 千 11.39 百万 0.51
182.43 千 11.21 百万 0.50
467.02 千 11.14 百万 0.50
628.08 千 10.73 百万 0.48
企業概要
Guangfa CSI 500 ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI 500 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 95% of total assets in equities of member companies of the CSI 500 Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel