Dacheng CSI 500 SSE Stocks I

510440:CH
Shanghai
1.44
CNY
0.03
2.13%
更新日時 2018/09/21
始値
1.40
安値 - 高値 レンジ(日)
1.40 - 1.44
出来高
4,000
前日終値
1.41
52週レンジ
1.36 - 1.97
1年トータルリターン
-24.21%
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始値
1.40
安値 - 高値 レンジ(日)
1.40 - 1.44
出来高
4,000
前日終値
1.41
52週レンジ
1.36 - 1.97
1年トータルリターン
-24.21%
年初来リターン
-26.19%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.44
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
34.420
設定日
10/08/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-1.52%
ファンドマネージャ
SU BINGYI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.82%
3年トータルリターン
-6.97%
5年トータルリターン
3.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 435.77 千 1.27
15.70 千 419.14 千 1.22
23.77 千 418.17 千 1.21
24.47 千 418.12 千 1.21
6.30 千 387.14 千 1.12
10.33 千 368.57 千 1.07
84.54 千 345.77 千 1.00
19.95 千 337.99 千 0.98
19.06 千 328.21 千 0.95
11.70 千 327.46 千 0.95
企業概要
Dacheng CSI 500 SSE Stocks Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI 500 SSE Stocks Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of member companies of the CSI 500 SSE Stocks Index.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn