Invesco Great Wall SSE 180 E

510420:CH
Shanghai
1.2140
CNY
0.0250
2.10%
更新日時 2018/09/21
始値
1.2140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2140 - 1.2140
出来高
3,400
前日終値
1.1890
52週レンジ
1.1680 - 1.5690
1年トータルリターン
-21.73%
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始値
1.2140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2140 - 1.2140
出来高
3,400
前日終値
1.1890
52週レンジ
1.1680 - 1.5690
1年トータルリターン
-21.73%
年初来リターン
-19.17%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.251
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
44.786
設定日
07/31/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.96%
乖離率52週平均値
-1.23%
ファンドマネージャ
JIANG KH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.89%
3年トータルリターン
-6.43%
5年トータルリターン
3.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.80 千 356.13 千 0.80
12.99 千 335.43 千 0.75
4.70 千 300.28 千 0.67
13.20 千 291.72 千 0.65
6.40 千 290.69 千 0.65
43.02 千 287.78 千 0.64
31.35 千 281.23 千 0.63
85.12 千 274.93 千 0.61
23.47 千 273.14 千 0.61
2.40 千 268.63 千 0.60
企業概要
Invesco Great Wall SSE 180 Equal Weight Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE 180 Equal Weight Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 95% of total assets in equities of member companies of the SSE 180 Equal Weight Index.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com