GF SSE-SZSE 300 Tradable Ope

510360:CH
Shanghai
1.1160
CNY
0.0210
1.92%
更新日時 2018/07/20
始値
1.0950
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0870 - 1.1210
出来高
6,786,000
前日終値
1.0950
52週レンジ
1.0490 - 1.3780
1年トータルリターン
-4.62%
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始値
1.0950
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0870 - 1.1210
出来高
6,786,000
前日終値
1.0950
52週レンジ
1.0490 - 1.3780
1年トータルリターン
-5.26%
年初来リターン
-11.64%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1.1166
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.489
設定日
08/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
LIU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
GF SSE-SZSE 300 Tradable Open-end Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the SSE-SZSE 300 Tradable Open-end Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests no less than 80% of total assets in equities, no more than 90% in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel