GF SSE-SZSE 300 Tradable Ope

510360:CH
Shanghai
1.0640
CNY
0.0120
1.14%
更新日時 16:00 JST 2018/09/19
始値
1.0520
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0470 - 1.0730
出来高
9,656,100
前日終値
1.0520
52週レンジ
1.0260 - 1.3780
1年トータルリターン
-11.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0520
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0470 - 1.0730
出来高
9,656,100
前日終値
1.0520
52週レンジ
1.0260 - 1.3780
1年トータルリターン
-12.99%
年初来リターン
-15.76%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.0506
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.489
設定日
08/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
LIU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.22%
3年トータルリターン
4.27%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 86.96 百万 5.84
67.81 千 49.60 百万 3.33
1.41 百万 37.37 百万 2.51
631.81 千 32.99 百万 2.22
663.00 千 31.26 百万 2.10
1.71 百万 24.60 百万 1.65
833.00 千 23.24 百万 1.56
302.85 千 22.94 百万 1.54
3.83 百万 22.32 百万 1.50
3.73 百万 21.41 百万 1.44
企業概要
GF SSE-SZSE 300 Tradable Open-end Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the SSE-SZSE 300 Tradable Open-end Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests no less than 80% of total assets in equities, no more than 90% in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel