China AMC CSI 300 Index ETF

510330:CH
Shanghai
3.6650
CNY
0.0310
0.84%
更新日時 16:05 JST 2017/04/24
始値
3.6950
安値 - 高値 レンジ(日)
3.6360 - 3.6950
出来高
2,126,800
前日終値
3.6960
52週レンジ
3.1520 - 3.8170
1年トータルリターン
11.40%
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始値
3.6950
安値 - 高値 レンジ(日)
3.6360 - 3.6950
出来高
2,126,800
前日終値
3.6960
52週レンジ
3.1520 - 3.8170
1年トータルリターン
12.85%
年初来リターン
4.06%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
3.6989
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
16.157
設定日
01/16/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
ZHANG HONG-TAO
直近配当額 ( 11/28/2014)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.59%
3年トータルリターン
19.57%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.36 百万 615.04 百万 3.81
21.37 百万 344.92 百万 2.13
37.88 百万 343.95 百万 2.13
16.52 百万 290.83 百万 1.80
805.26 千 269.08 百万 1.67
44.02 百万 254.01 百万 1.57
13.85 百万 224.56 百万 1.39
10.91 百万 224.12 百万 1.39
24.04 百万 212.97 百万 1.32
12.97 百万 204.33 百万 1.26
企業概要
ChinaAMC CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI 300 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of member companies of the CSI 300 Index.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com