China AMC CSI 300 Index ETF

510330:CH
Shanghai
3.6620
CNY
0.0350
0.95%
更新日時 16:05 JST 2017/03/30
始値
3.6970
安値 - 高値 レンジ(日)
3.6500 - 3.6970
出来高
10,334,500
前日終値
3.6970
52週レンジ
3.1520 - 3.8170
1年トータルリターン
10.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
3.6970
安値 - 高値 レンジ(日)
3.6500 - 3.6970
出来高
10,334,500
前日終値
3.6970
52週レンジ
3.1520 - 3.8170
1年トータルリターン
9.97%
年初来リターン
3.98%
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
3.6664
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
16.157
設定日
01/16/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
ZHANG HONG-TAO
直近配当額 ( 11/28/2014)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.98%
3年トータルリターン
19.69%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.36 百万 615.04 百万 0.00
21.37 百万 344.92 百万 0.00
37.88 百万 343.95 百万 0.00
16.52 百万 290.83 百万 0.00
805.26 千 269.08 百万 0.00
44.02 百万 254.01 百万 0.00
13.85 百万 224.56 百万 0.00
10.91 百万 224.12 百万 0.00
24.04 百万 212.97 百万 0.00
12.97 百万 204.33 百万 0.00
企業概要
ChinaAMC CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI 300 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of member companies of the CSI 300 Index.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com