China AMC CSI 300 Index ETF

510330:CH
Shanghai
3.7630
CNY
0.1100
3.01%
更新日時 16:00 JST 2018/09/21
始値
3.6570
安値 - 高値 レンジ(日)
3.6490 - 3.7650
出来高
36,294,625
前日終値
3.6530
52週レンジ
3.5230 - 4.8760
1年トータルリターン
-9.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
3.6570
安値 - 高値 レンジ(日)
3.6490 - 3.7650
出来高
36,294,625
前日終値
3.6530
52週レンジ
3.5230 - 4.8760
1年トータルリターン
-12.36%
年初来リターン
-13.61%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
3.6513
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
17.662
設定日
01/16/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
ZHANG HONG-TAO
直近配当額 ( 11/28/2014)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.71%
3年トータルリターン
3.33%
5年トータルリターン
8.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.41 百万 1.02 十億 5.77
808.59 千 591.45 百万 3.35
16.58 百万 438.36 百万 2.48
7.42 百万 387.24 百万 2.19
7.74 百万 364.72 百万 2.06
20.03 百万 288.50 百万 1.63
9.77 百万 272.58 百万 1.54
3.55 百万 269.07 百万 1.52
45.60 百万 266.00 百万 1.51
44.16 百万 253.50 百万 1.44
企業概要
ChinaAMC CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI 300 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of member companies of the CSI 300 Index.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com