China AMC CSI 300 Index ETF

510330:CH
Shanghai
3.7160
CNY
0.0060
0.16%
更新日時 16:05 JST 2017/05/26
始値
3.7220
安値 - 高値 レンジ(日)
3.7050 - 3.7350
出来高
3,748,100
前日終値
3.7220
52週レンジ
3.1630 - 3.8170
1年トータルリターン
16.56%
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始値
3.7220
安値 - 高値 レンジ(日)
3.7050 - 3.7350
出来高
3,748,100
前日終値
3.7220
52週レンジ
3.1630 - 3.8170
1年トータルリターン
16.49%
年初来リターン
5.51%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
3.7229
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
17.001
設定日
01/16/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
ZHANG HONG-TAO
直近配当額 ( 11/28/2014)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.51%
3年トータルリターン
20.12%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.03 百万 630.28 百万 0.00
20.97 百万 339.86 百万 0.00
37.16 百万 315.11 百万 0.00
16.21 百万 310.81 百万 0.00
787.46 千 304.24 百万 0.00
43.19 百万 269.05 百万 0.00
7.57 百万 239.96 百万 0.00
7.07 百万 235.54 百万 0.00
10.70 百万 220.23 百万 0.00
13.59 百万 217.59 百万 0.00
企業概要
ChinaAMC CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI 300 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of member companies of the CSI 300 Index.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com