China AMC CSI 300 Index ETF

510330:CH
Shanghai
3.5500
CNY
0.0120
0.34%
更新日時 16:05 JST 2017/01/18
始値
3.5440
安値 - 高値 レンジ(日)
3.5430 - 3.5640
出来高
1,143,500
前日終値
3.5380
52週レンジ
2.7590 - 3.8170
1年トータルリターン
6.51%
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始値
3.5440
安値 - 高値 レンジ(日)
3.5430 - 3.5640
出来高
1,143,500
前日終値
3.5380
52週レンジ
2.7590 - 3.8170
1年トータルリターン
9.91%
年初来リターン
0.79%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
3.5598
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
16.076
設定日
01/16/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
ZHANG HONG-TAO
直近配当額 ( 11/28/2014)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.45%
3年トータルリターン
18.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.70 百万 604.74 百万 0.00
39.06 百万 361.68 百万 0.00
21.79 百万 347.91 百万 0.00
12.87 百万 336.80 百万 0.00
16.86 百万 303.46 百万 0.00
44.92 百万 248.38 百万 0.00
821.96 千 244.87 百万 0.00
14.25 百万 234.94 百万 0.00
13.53 百万 215.27 百万 0.00
13.06 百万 210.50 百万 0.00
企業概要
ChinaAMC CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI 300 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of member companies of the CSI 300 Index.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com