E Fund CSI 300 ETF

510310:CH
Shanghai
1.4490
CNY
0.0020
0.14%
更新日時 16:05 JST 2017/04/21
始値
1.4470
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4400 - 1.4510
出来高
534,100
前日終値
1.4470
52週レンジ
1.2320 - 1.4930
1年トータルリターン
11.89%
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始値
1.4470
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4400 - 1.4510
出来高
534,100
前日終値
1.4470
52週レンジ
1.2320 - 1.4930
1年トータルリターン
12.50%
年初来リターン
4.62%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
1.4502
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
3.598
設定日
03/25/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
FEI LIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.87%
3年トータルリターン
18.70%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 百万 150.71 百万 4.10
5.24 百万 84.55 百万 2.30
9.29 百万 84.32 百万 2.29
4.05 百万 71.30 百万 1.94
209.04 千 69.85 百万 1.90
10.79 百万 62.26 百万 1.69
3.40 百万 55.06 百万 1.50
2.67 百万 54.97 百万 1.50
5.89 百万 52.20 百万 1.42
3.18 百万 50.07 百万 1.36
企業概要
E Fund CSI 300 ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI 300 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of member companies of the CSI 300 Index.
住所
E Fund Management Co Ltd
25-28/F, City Development Plaza
189 Ti Yu Xi Road
Guangzhou
China 510620
電話番号
86-20-8391 8088
Webサイト
www.efunds.com.cn