華泰柏瑞滬深300ETF

510300:CH
Shanghai
3.65
CNY
0.04
0.97%
更新日時 16:05 JST 2017/06/23
始値
3.61
安値 - 高値 レンジ(日)
3.59 - 3.65
出来高
97,993,376
前日終値
3.61
52週レンジ
3.04 - 3.65
1年トータルリターン
20.04%
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始値
3.61
安値 - 高値 レンジ(日)
3.59 - 3.65
出来高
97,993,376
前日終値
3.61
52週レンジ
3.04 - 3.65
1年トータルリターン
18.77%
年初来リターン
10.35%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
3.6459
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
17.992
設定日
05/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
LIU JUN / ZHANG YA
直近配当額 ( 01/23/2017)
0.055
直近配当利回り(税込)
1.51%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.47%
3年トータルリターン
21.12%
5年トータルリターン
9.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.21 百万 748.03 百万 0.00
24.90 百万 403.67 百万 0.00
969.20 千 374.46 百万 0.00
44.15 百万 374.43 百万 0.00
19.25 百万 368.94 百万 0.00
51.24 百万 319.25 百万 0.00
8.97 百万 284.26 百万 0.00
8.35 百万 278.05 百万 0.00
12.70 百万 261.27 百万 0.00
16.14 百万 258.42 百万 0.00
企業概要
華泰柏瑞滬深300ETF(Huatai-Pinebridge CSI 300 ETF)は、中国籍の上場投資信託(ETFF)。トラッキングエラーを最小化しつつCSI 300指数に連動する投資成果を目指す。総資産の90%以上をCSI300指数採用企業の株式に投資。残りは債券、オプションおよびその他金融ツールに投資する。
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com