華泰柏瑞滬深300ETF

510300:CH
Shanghai
3.46
CNY
0.00
0.09%
更新日時 16:05 JST 2017/04/21
始値
3.46
安値 - 高値 レンジ(日)
3.44 - 3.47
出来高
81,436,561
前日終値
3.46
52週レンジ
3.03 - 3.65
1年トータルリターン
11.11%
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始値
3.46
安値 - 高値 レンジ(日)
3.44 - 3.47
出来高
81,436,561
前日終値
3.46
52週レンジ
3.03 - 3.65
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
4.72%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
3.4651
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
17.916
設定日
05/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
LIU JUN / ZHANG YA
直近配当額 ( 01/23/2017)
0.055
直近配当利回り(税込)
1.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.98%
3年トータルリターン
18.38%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.07 百万 746.59 百万 4.17
46.17 百万 419.20 百万 2.34
25.96 百万 419.02 百万 2.34
20.09 百万 353.52 百万 1.97
994.89 千 332.44 百万 1.86
53.53 百万 308.88 百万 1.72
13.35 百万 274.34 百万 1.53
16.89 百万 273.71 百万 1.53
29.21 百万 258.80 百万 1.44
15.76 百万 248.15 百万 1.39
企業概要
華泰柏瑞滬深300ETF(Huatai-Pinebridge CSI 300 ETF)は、中国籍の上場投資信託(ETFF)。トラッキングエラーを最小化しつつCSI 300指数に連動する投資成果を目指す。総資産の90%以上をCSI300指数採用企業の株式に投資。残りは債券、オプションおよびその他金融ツールに投資する。
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com