華泰柏瑞滬深300ETF

510300:CH
Shanghai
3.78
CNY
0.02
0.50%
更新日時 16:05 JST 2017/07/21
始値
3.79
安値 - 高値 レンジ(日)
3.77 - 3.80
出来高
97,761,450
前日終値
3.80
52週レンジ
3.21 - 3.80
1年トータルリターン
17.33%
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始値
3.79
安値 - 高値 レンジ(日)
3.77 - 3.80
出来高
97,761,450
前日終値
3.80
52週レンジ
3.21 - 3.80
1年トータルリターン
16.31%
年初来リターン
14.47%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
3.7817
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
19.252
設定日
05/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
LIU JUN / ZHANG YA
直近配当額 ( 01/23/2017)
0.055
直近配当利回り(税込)
1.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.31%
3年トータルリターン
21.44%
5年トータルリターン
10.93%
企業概要
華泰柏瑞滬深300ETF(Huatai-Pinebridge CSI 300 ETF)は、中国籍の上場投資信託(ETFF)。トラッキングエラーを最小化しつつCSI 300指数に連動する投資成果を目指す。総資産の90%以上をCSI300指数採用企業の株式に投資。残りは債券、オプションおよびその他金融ツールに投資する。
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com