華泰柏瑞滬深300ETF

510300:CH
Shanghai
3.59
CNY
0.04
1.10%
更新日時 16:05 JST 2016/12/02
始値
3.63
安値 - 高値 レンジ(日)
3.58 - 3.63
出来高
93,882,635
前日終値
3.63
52週レンジ
2.81 - 3.98
1年トータルリターン
-2.15%
始値
3.63
安値 - 高値 レンジ(日)
3.58 - 3.63
出来高
93,882,635
前日終値
3.63
52週レンジ
2.81 - 3.98
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-3.42%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
3.5905
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
19.249
設定日
05/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
LIU JUN / ZHANG YA
直近配当額 ( 01/20/2016)
0.051
直近配当利回り(税込)
1.42%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.62%
3年トータルリターン
15.10%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.63 百万 807.31 百万 0.00
51.44 百万 476.37 百万 0.00
28.90 百万 461.60 百万 0.00
16.91 百万 442.65 百万 0.00
22.47 百万 404.41 百万 0.00
1.12 百万 334.13 百万 0.00
59.22 百万 327.48 百万 0.00
18.77 百万 309.58 百万 0.00
13.18 百万 292.78 百万 0.00
17.54 百万 279.14 百万 0.00
企業概要
華泰柏瑞滬深300ETF(Huatai-Pinebridge CSI 300 ETF)は、中国籍の上場投資信託(ETFF)。トラッキングエラーを最小化しつつCSI 300指数に連動する投資成果を目指す。総資産の90%以上をCSI300指数採用企業の株式に投資。残りは債券、オプションおよびその他金融ツールに投資する。
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com