華泰柏瑞滬深300ETF

510300:CH
Shanghai
4.03
CNY
0.00
0.02%
更新日時 16:00 JST 2017/12/18
始値
4.03
安値 - 高値 レンジ(日)
4.01 - 4.06
出来高
102,803,098
前日終値
4.03
52週レンジ
3.32 - 4.33
1年トータルリターン
20.88%
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始値
4.03
安値 - 高値 レンジ(日)
4.01 - 4.06
出来高
102,803,098
前日終値
4.03
52週レンジ
3.32 - 4.33
1年トータルリターン
20.50%
年初来リターン
21.85%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2017)
4.0324
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
17.763
設定日
05/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
LIU JUN / ZHANG YA
直近配当額 ( 01/23/2017)
0.055
直近配当利回り(税込)
1.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.31%
3年トータルリターン
8.86%
5年トータルリターン
12.66%
企業概要
華泰柏瑞滬深300ETF(Huatai-Pinebridge CSI 300 ETF)は、中国籍の上場投資信託(ETFF)。トラッキングエラーを最小化しつつCSI 300指数に連動する投資成果を目指す。総資産の90%以上をCSI300指数採用企業の株式に投資。残りは債券、オプションおよびその他金融ツールに投資する。
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com