Huatai-PineBridge SSE Mid-Sm

510220:CH
Shanghai
4.04
CNY
0.04
0.92%
更新日時 16:05 JST 2016/12/09
始値
3.93
安値 - 高値 レンジ(日)
3.93 - 4.04
出来高
1,200
前日終値
4.00
52週レンジ
3.32 - 4.75
1年トータルリターン
-9.35%
始値
3.93
安値 - 高値 レンジ(日)
3.93 - 4.04
出来高
1,200
前日終値
4.00
52週レンジ
3.32 - 4.75
1年トータルリターン
-12.00%
年初来リターン
-11.91%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
4.021
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
28.047
設定日
03/28/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
LIU JUN / ZHANG YA
直近配当額 ( 01/20/2016)
0.039
直近配当利回り(税込)
0.97%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.30%
3年トータルリターン
13.95%
5年トータルリターン
8.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.24 千 521.92 千 0.00
8.42 千 370.81 千 0.00
31.70 千 318.58 千 0.00
44.03 千 228.07 千 0.00
21.72 千 222.86 千 0.00
11.90 千 200.52 千 0.00
40.61 千 199.81 千 0.00
18.20 千 184.55 千 0.00
56.53 千 181.47 千 0.00
24.40 千 179.10 千 0.00
企業概要
Huatai-PineBridge SSE Mid-Small Cap Index ETF is an exchange traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE Mid & Small Cap Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests in the member companies of the SSE Mid & Small Cap Index.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com