Huatai-PineBridge SSE Mid-Sm

510220:CH
Shanghai
4.16
CNY
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更新日時 16:05 JST 2017/04/26
出来高
12,766
前日終値
4.16
52週レンジ
3.40 - 4.19
1年トータルリターン
13.44%
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出来高
12,766
前日終値
4.16
52週レンジ
3.40 - 4.19
1年トータルリターン
13.72%
年初来リターン
3.95%
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
3.933
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
69.561
設定日
03/28/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.79%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
LIU JUN / ZHANG YA
直近配当額 ( 01/20/2016)
0.039
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.18%
3年トータルリターン
19.59%
5年トータルリターン
9.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.04 千 418.31 千 1.71
7.12 千 323.87 千 1.33
26.70 千 289.70 千 1.19
18.72 千 202.94 千 0.83
58.90 千 186.71 千 0.77
33.63 千 182.94 千 0.75
53.23 千 177.79 千 0.73
34.11 千 175.68 千 0.72
10.00 千 169.60 千 0.69
25.42 千 161.42 千 0.66
企業概要
Huatai-PineBridge SSE Mid-Small Cap Index ETF is an exchange traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE Mid & Small Cap Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests in the member companies of the SSE Mid & Small Cap Index.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com