Huatai-PineBridge SSE Mid-Sm

510220:CH
Shanghai
3.98
CNY
0.01
0.30%
更新日時 16:05 JST 2017/02/20
始値
3.98
安値 - 高値 レンジ(日)
3.98 - 3.98
出来高
1,100
前日終値
3.97
52週レンジ
3.40 - 4.18
1年トータルリターン
4.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
3.98
安値 - 高値 レンジ(日)
3.98 - 3.98
出来高
1,100
前日終値
3.97
52週レンジ
3.40 - 4.18
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
-0.65%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
4.041
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
24.406
設定日
03/28/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.58%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
LIU JUN / ZHANG YA
直近配当額 ( 01/20/2016)
0.039
直近配当利回り(税込)
0.98%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.02%
3年トータルリターン
13.71%
5年トータルリターン
9.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.04 千 418.31 千 1.71
7.12 千 323.87 千 1.33
26.70 千 289.70 千 1.19
18.72 千 202.94 千 0.83
58.90 千 186.71 千 0.77
33.63 千 182.94 千 0.75
53.23 千 177.79 千 0.73
34.11 千 175.68 千 0.72
10.00 千 169.60 千 0.69
25.42 千 161.42 千 0.66
企業概要
Huatai-PineBridge SSE Mid-Small Cap Index ETF is an exchange traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE Mid & Small Cap Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests in the member companies of the SSE Mid & Small Cap Index.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com