Huatai-PineBridge SSE Mid-Sm

510220:CH
Shanghai
3.99
CNY
0.01
0.20%
更新日時 16:05 JST 2017/01/20
始値
3.99
安値 - 高値 レンジ(日)
3.99 - 3.99
出来高
1,200
前日終値
3.98
52週レンジ
3.32 - 4.18
1年トータルリターン
2.71%
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始値
3.99
安値 - 高値 レンジ(日)
3.99 - 3.99
出来高
1,200
前日終値
3.98
52週レンジ
3.32 - 4.18
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
-0.45%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
3.885
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
24.406
設定日
03/28/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.57%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
LIU JUN / ZHANG YA
直近配当額 ( 01/20/2016)
0.039
直近配当利回り(税込)
0.98%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.59%
3年トータルリターン
17.59%
5年トータルリターン
10.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.24 千 521.92 千 0.00
8.42 千 370.81 千 0.00
31.70 千 318.58 千 0.00
44.03 千 228.07 千 0.00
21.72 千 222.86 千 0.00
11.90 千 200.52 千 0.00
40.61 千 199.81 千 0.00
18.20 千 184.55 千 0.00
56.53 千 181.47 千 0.00
24.40 千 179.10 千 0.00
企業概要
Huatai-PineBridge SSE Mid-Small Cap Index ETF is an exchange traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE Mid & Small Cap Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests in the member companies of the SSE Mid & Small Cap Index.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com