Huatai-PineBridge SSE Mid-Sm

510220:CH
Shanghai
3.35
CNY
0.04
1.21%
更新日時 14:49 JST 2018/10/19
始値
3.25
安値 - 高値 レンジ(日)
3.04 - 3.35
出来高
218,500
前日終値
3.31
52週レンジ
3.04 - 4.50
1年トータルリターン
-20.45%
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始値
3.25
安値 - 高値 レンジ(日)
3.04 - 3.35
出来高
218,500
前日終値
3.31
52週レンジ
3.04 - 4.50
1年トータルリターン
-21.51%
年初来リターン
-19.06%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
3.101
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
65.228
設定日
03/28/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6.74%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
LIU JUN / ZHANG YA
直近配当額 ( 01/20/2016)
0.039
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-12.71%
3年トータルリターン
-8.30%
5年トータルリターン
4.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.64 千 1.43 百万 2.19
108.50 千 1.03 百万 1.58
40.00 千 915.20 千 1.40
13.20 千 850.21 千 1.30
12.99 千 720.46 千 1.10
9.21 千 678.52 千 1.04
86.16 千 641.89 千 0.98
96.83 千 634.23 千 0.97
92.80 千 594.85 千 0.91
73.73 千 569.93 千 0.87
企業概要
Huatai-PineBridge SSE Mid-Small Cap Index ETF is an exchange traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE Mid & Small Cap Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests in the member companies of the SSE Mid & Small Cap Index.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com