Huatai-PineBridge SSE Mid-Sm

510220:CH
Shanghai
4.09
CNY
0.03
0.75%
更新日時 16:05 JST 2017/08/16
始値
4.09
安値 - 高値 レンジ(日)
4.09 - 4.13
出来高
8,900
前日終値
4.12
52週レンジ
3.70 - 4.19
1年トータルリターン
1.04%
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始値
4.09
安値 - 高値 レンジ(日)
4.09 - 4.13
出来高
8,900
前日終値
4.12
52週レンジ
3.70 - 4.19
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
2.22%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
4.133
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
71.049
設定日
03/28/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.00%
乖離率52週平均値
0.36%
ファンドマネージャ
LIU JUN / ZHANG YA
直近配当額 ( 01/20/2016)
0.039
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.20%
3年トータルリターン
15.11%
5年トータルリターン
11.87%
企業概要
Huatai-PineBridge SSE Mid-Small Cap Index ETF is an exchange traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE Mid & Small Cap Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests in the member companies of the SSE Mid & Small Cap Index.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com