Huatai-PineBridge SSE Mid-Sm

510220:CH
Shanghai
3.98
CNY
0.00
0.03%
更新日時 16:05 JST 2017/05/26
始値
3.98
安値 - 高値 レンジ(日)
3.91 - 3.98
出来高
32,040
前日終値
3.98
52週レンジ
3.40 - 4.19
1年トータルリターン
12.21%
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始値
3.98
安値 - 高値 レンジ(日)
3.91 - 3.98
出来高
32,040
前日終値
3.98
52週レンジ
3.40 - 4.19
1年トータルリターン
11.39%
年初来リターン
-0.57%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
3.784
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
69.561
設定日
03/28/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.19%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
LIU JUN / ZHANG YA
直近配当額 ( 01/20/2016)
0.039
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.25%
3年トータルリターン
17.76%
5年トータルリターン
8.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.04 千 1.14 百万 0.00
19.22 千 1.04 百万 0.00
74.00 千 835.46 千 0.00
116.86 千 760.73 千 0.00
47.72 千 573.61 千 0.00
27.60 千 572.42 千 0.00
93.03 千 552.59 千 0.00
150.03 千 507.11 千 0.00
41.60 千 506.69 千 0.00
44.60 千 499.07 千 0.00
企業概要
Huatai-PineBridge SSE Mid-Small Cap Index ETF is an exchange traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE Mid & Small Cap Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests in the member companies of the SSE Mid & Small Cap Index.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com