Huatai-PineBridge SSE Mid-Sm

510220:CH
Shanghai
4.10
CNY
0.00
0.02%
更新日時 16:05 JST 2017/03/28
始値
4.02
安値 - 高値 レンジ(日)
4.02 - 4.10
出来高
13,600
前日終値
4.10
52週レンジ
3.40 - 4.18
1年トータルリターン
7.81%
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始値
4.02
安値 - 高値 レンジ(日)
4.02 - 4.10
出来高
13,600
前日終値
4.10
52週レンジ
3.40 - 4.18
1年トータルリターン
8.27%
年初来リターン
2.40%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
4.066
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
24.406
設定日
03/28/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.83%
乖離率52週平均値
-0.63%
ファンドマネージャ
LIU JUN / ZHANG YA
直近配当額 ( 01/20/2016)
0.039
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.53%
3年トータルリターン
18.45%
5年トータルリターン
9.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.04 千 418.31 千 0.00
7.12 千 323.87 千 0.00
26.70 千 289.70 千 0.00
18.72 千 202.94 千 0.00
58.90 千 186.71 千 0.00
33.63 千 182.94 千 0.00
53.23 千 177.79 千 0.00
34.11 千 175.68 千 0.00
10.00 千 169.60 千 0.00
25.42 千 161.42 千 0.00
企業概要
Huatai-PineBridge SSE Mid-Small Cap Index ETF is an exchange traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE Mid & Small Cap Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests in the member companies of the SSE Mid & Small Cap Index.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com