Huaan SSE Industry Top Index

510190:CH
Shanghai
3.3270
CNY
0.0270
0.81%
更新日時 16:05 JST 2017/01/23
始値
3.2250
安値 - 高値 レンジ(日)
3.2100 - 3.3270
出来高
1,900
前日終値
3.3540
52週レンジ
2.6200 - 3.5000
1年トータルリターン
12.93%
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始値
3.2250
安値 - 高値 レンジ(日)
3.2100 - 3.3270
出来高
1,900
前日終値
3.3540
52週レンジ
2.6200 - 3.5000
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
5.62%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
3.262
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
121.270
設定日
01/10/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.99%
乖離率52週平均値
-1.05%
ファンドマネージャ
XU ZHIYAN / NIU YONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.27%
3年トータルリターン
19.70%
5年トータルリターン
8.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
267.10 千 2.17 百万 0.00
223.49 千 2.15 百万 0.00
74.14 千 2.11 百万 0.00
88.42 千 2.08 百万 0.00
189.47 千 2.07 百万 0.00
188.56 千 2.02 百万 0.00
147.90 千 2.00 百万 0.00
45.18 千 1.99 百万 0.00
116.38 千 1.96 百万 0.00
316.83 千 1.95 百万 0.00
企業概要
Huaan SSE Industry Top Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund seeks to track the performance of the Shanghai Stock Exchange (SSE) Industry Top Index. The Fund invests in the member companies of the Shanghai Stock Exchange (SSE) Industry Top Index.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706