Shanghai SSE180 ETF

510180:CH
Shanghai
3.0000
CNY
0.0280
0.94%
更新日時 16:00 JST 2018/09/19
始値
2.9610
安値 - 高値 レンジ(日)
2.9570 - 3.0270
出来高
22,143,735
前日終値
2.9720
52週レンジ
2.8810 - 3.7960
1年トータルリターン
-9.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
2.9610
安値 - 高値 レンジ(日)
2.9570 - 3.0270
出来高
22,143,735
前日終値
2.9720
52週レンジ
2.8810 - 3.7960
1年トータルリターン
-10.97%
年初来リターン
-13.22%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
2.9713
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
17.329
設定日
05/18/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
XU ZHI-YAN / NIU YONG
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.131
直近配当利回り(税込)
4.37%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-8.24%
3年トータルリターン
2.50%
5年トータルリターン
8.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.16 百万 1.53 十億 8.84
1.21 百万 887.55 百万 5.12
24.91 百万 658.59 百万 3.80
30.10 百万 433.45 百万 2.50
14.68 百万 409.54 百万 2.36
5.34 百万 404.24 百万 2.33
68.51 百万 399.65 百万 2.31
66.35 百万 380.86 百万 2.20
92.32 百万 317.57 百万 1.83
19.01 百万 314.95 百万 1.82
企業概要
Shanghai SSE180 Index Fund is an exchange-traded fund (ETF) incorporated in China. The Fund holds all of the common stocks of the SSE180 Index and intends to provide investment results that closely correspond to the price and yield of the SSE180 Index. The Fund may also invest up to 5% of its total assets in common stock IPOs and fixed-income securities.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn