China Security Southern Well

510160:CH
Shanghai
0.53
CNY
0.00
0.75%
更新日時 14:32 JST 2018/09/25
始値
0.53
安値 - 高値 レンジ(日)
0.53 - 0.53
出来高
338,300
前日終値
0.53
52週レンジ
0.49 - 0.67
1年トータルリターン
-13.01%
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始値
0.53
安値 - 高値 レンジ(日)
0.53 - 0.53
出来高
338,300
前日終値
0.53
52週レンジ
0.49 - 0.67
1年トータルリターン
-13.07%
年初来リターン
-14.84%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.533
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
625.313
設定日
11/01/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
YONG DE-LONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.12%
3年トータルリターン
0.89%
5年トータルリターン
10.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.91 百万 38.89 百万 6.22
3.92 百万 30.57 百万 4.89
8.05 百万 21.10 百万 3.37
2.34 百万 20.13 百万 3.22
930.23 千 17.92 百万 2.87
629.58 千 17.57 百万 2.81
663.32 千 15.73 百万 2.52
455.43 千 15.25 百万 2.44
1.93 百万 14.02 百万 2.24
1.80 百万 13.43 百万 2.15
企業概要
China Security Southern Well-off Industry Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China The Fund's objective is to track the performance of the China Security Southern Well-off Industry Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund replicates the composition of the target index by investing at least 95% of its assets in composition stocks of the index.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899